2024-04-26 17:31:27

基準価額

明治安田−明治安田米国中小型成長株式ファンド

設定日： 2012/01/31 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

11,062円

+11円

29,206百万円

2024/04/24

11,051円

+222円

29,306百万円

2024/04/23

10,829円

+114円

28,722百万円

2024/04/22

10,715円

-142円

28,397百万円

2024/04/19

10,857円

-52円

28,782百万円

2024/04/18

10,909円

-133円

28,938百万円

2024/04/17

11,042円

+62円

29,331百万円

2024/04/16

10,980円

-152円

29,178百万円

2024/04/15

11,132円

-217円

29,602百万円

2024/04/12

11,349円

+44円

30,190百万円

2024/04/11

11,305円

-92円

30,100百万円

2024/04/10

11,397円

-15円

30,373百万円

2024/04/09

11,412円

+45円

30,419百万円

2024/04/08

11,367円

+218円

30,315百万円

2024/04/05

11,149円

-183円

30,085百万円

2024/04/04

11,332円

+43円

30,651百万円

2024/04/03

11,289円

-234円

30,725百万円

2024/04/02

11,523円

-42円

31,416百万円

2024/04/01

11,565円

-1円

31,531百万円

2024/03/29

11,566円

-8円

31,650百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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