2026-06-08 20:04:16

基準価額

明治安田Ｊ−ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）

設定日： 2011/06/30 〜 最新基準日： 2026/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/05

6,245円

-2円

8,173百万円

2026/06/04

6,247円

-85円

8,175百万円

2026/06/03

6,332円

+49円

8,308百万円

2026/06/02

6,283円

-70円

8,257百万円

2026/06/01

6,353円

-96円

8,354百万円

2026/05/29

6,449円

+41円

8,484百万円

2026/05/28

6,408円

-19円

8,434百万円

2026/05/27

6,427円

+41円

8,464百万円

2026/05/26

6,386円

-7円

8,421百万円

2026/05/25

6,393円

-2円

8,439百万円

2026/05/22

6,395円

-57円

8,446百万円

2026/05/21

6,452円

+42円

8,538百万円

2026/05/20

6,410円

-77円

8,490百万円

2026/05/19

6,487円

+52円

8,599百万円

2026/05/18

6,435円

-118円

8,528百万円

2026/05/15

6,553円

+15円

8,692百万円

2026/05/14

6,538円

-2円

8,675百万円

2026/05/13

6,540円

-41円

8,675百万円

2026/05/12

6,581円

-39円

8,740百万円

2026/05/11

6,620円

-6円

8,796百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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