2026-06-29 23:41:14

基準価額

明治安田Ｊ−ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）

設定日： 2011/06/30 〜 最新基準日： 2026/06/29

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/29

6,445円

-27円

8,217百万円

2026/06/26

6,472円

+88円

8,257百万円

2026/06/25

6,384円

+36円

8,148百万円

2026/06/24

6,348円

+56円

8,111百万円

2026/06/23

6,292円

+28円

8,051百万円

2026/06/22

6,264円

-25円

8,028百万円

2026/06/19

6,289円

+19円

8,060百万円

2026/06/18

6,270円

-37円

8,028百万円

2026/06/17

6,307円

-19円

8,090百万円

2026/06/16

6,326円

-107円

8,121百万円

2026/06/15

6,433円

+34円

8,263百万円

2026/06/12

6,399円

+56円

8,237百万円

2026/06/11

6,343円

-10円

8,166百万円

2026/06/10

6,353円

+78円

8,181百万円

2026/06/09

6,275円

-22円

8,081百万円

2026/06/08

6,297円

+52円

8,129百万円

2026/06/05

6,245円

-2円

8,173百万円

2026/06/04

6,247円

-85円

8,175百万円

2026/06/03

6,332円

+49円

8,308百万円

2026/06/02

6,283円

-70円

8,257百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる