2026-04-23 05:27:20

基準価額

明治安田Ｊ−ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）

設定日： 2011/06/30 〜 最新基準日： 2026/04/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/22

6,731円

-65円

8,971百万円

2026/04/21

6,796円

-36円

9,055百万円

2026/04/20

6,832円

-41円

9,099百万円

2026/04/17

6,873円

-49円

9,161百万円

2026/04/16

6,922円

+36円

9,227百万円

2026/04/15

6,886円

-18円

9,180百万円

2026/04/14

6,904円

+79円

9,204百万円

2026/04/13

6,825円

-4円

9,102百万円

2026/04/10

6,829円

+9円

9,110百万円

2026/04/09

6,820円

-80円

9,100百万円

2026/04/08

6,900円

+140円

9,207百万円

2026/04/07

6,760円

-10円

9,020百万円

2026/04/06

6,770円

+16円

9,037百万円

2026/04/03

6,754円

+73円

9,016百万円

2026/04/02

6,681円

-68円

8,920百万円

2026/04/01

6,749円

+168円

9,011百万円

2026/03/31

6,581円

-49円

8,787百万円

2026/03/30

6,630円

-157円

8,856百万円

2026/03/27

6,787円

-14円

9,067百万円

2026/03/26

6,801円

-51円

9,103百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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