2024-07-27 17:42:16

基準価額

明治安田−明治安田Ｊ−ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）

設定日： 2011/06/30 〜 最新基準日： 2024/07/26

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

6,115円

+15円

13,713百万円

2024/07/25

6,100円

-38円

13,698百万円

2024/07/24

6,138円

-15円

13,802百万円

2024/07/23

6,153円

-20円

13,844百万円

2024/07/22

6,173円

-35円

13,895百万円

2024/07/19

6,208円

-37円

13,982百万円

2024/07/18

6,245円

-19円

14,074百万円

2024/07/17

6,264円

+22円

14,133百万円

2024/07/16

6,242円

-3円

14,137百万円

2024/07/12

6,245円

+62円

14,167百万円

2024/07/11

6,183円

+22円

14,033百万円

2024/07/10

6,161円

-19円

13,994百万円

2024/07/09

6,180円

+21円

14,062百万円

2024/07/08

6,159円

+11円

14,045百万円

2024/07/05

6,148円

-47円

14,033百万円

2024/07/04

6,195円

+27円

14,158百万円

2024/07/03

6,168円

-9円

14,114百万円

2024/07/02

6,177円

+20円

14,156百万円

2024/07/01

6,157円

-57円

14,126百万円

2024/06/28

6,214円

-2円

14,265百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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