2026-09-16 03:21:01

基準価額

明治安田Ｊ−ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）

設定日： 2011/06/30 〜 最新基準日： 2026/09/15

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/15

6,245円

+1円

7,704百万円

2026/09/14

6,244円

+31円

7,722百万円

2026/09/11

6,213円

-58円

7,692百万円

2026/09/10

6,271円

+18円

7,773百万円

2026/09/09

6,253円

+29円

7,756百万円

2026/09/08

6,224円

-49円

7,729百万円

2026/09/07

6,273円

-41円

7,795百万円

2026/09/04

6,314円

-15円

7,847百万円

2026/09/03

6,329円

-24円

7,869百万円

2026/09/02

6,353円

-48円

7,905百万円

2026/09/01

6,401円

+37円

7,966百万円

2026/08/31

6,364円

-10円

7,927百万円

2026/08/28

6,374円

-75円

7,941百万円

2026/08/27

6,449円

+10円

8,036百万円

2026/08/26

6,439円

+32円

8,025百万円

2026/08/25

6,407円

-20円

7,989百万円

2026/08/24

6,427円

+55円

8,034百万円

2026/08/21

6,372円

-53円

7,974百万円

2026/08/20

6,425円

+65円

8,047百万円

2026/08/19

6,360円

-16円

7,969百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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