2018-11-18 11:41:10

基準価額

明治安田−明治安田J−REIT戦略ファンド(毎月分配型)

設定日: 2011/06/30 〜 最新基準日: 2018/11/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/11/16

10,844円

-34円

15,094百万円

2018/11/15

10,878円

+59円

15,050百万円

2018/11/14

10,819円

+20円

14,945百万円

2018/11/13

10,799円

-18円

14,831百万円

2018/11/12

10,817円

+133円

14,782百万円

2018/11/09

10,684円

-78円

14,530百万円

2018/11/08

10,762円

+36円

14,588百万円

2018/11/07

10,726円

+42円

14,511百万円

2018/11/06

10,684円

+46円

14,419百万円

2018/11/05

10,638円

+17円

14,295百万円

2018/11/02

10,621円

-6円

14,250百万円

2018/11/01

10,627円

+52円

14,242百万円

2018/10/31

10,575円

-36円

14,134百万円

2018/10/30

10,611円

+10円

14,132百万円

2018/10/29

10,601円

+37円

14,074百万円

2018/10/26

10,564円

+21円

13,977百万円

2018/10/25

10,543円

-57円

13,920百万円

2018/10/24

10,600円

-2円

13,947百万円

2018/10/23

10,602円

-49円

13,797百万円

2018/10/22

10,651円

+24円

13,827百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。