2020-01-30 03:56:07

基準価額

明治安田−明治安田J−REIT戦略ファンド(毎月分配型)

設定日: 2011/06/30 〜 最新基準日: 2020/01/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/01/29

11,123円

+28円

41,655百万円

2020/01/28

11,095円

+3円

41,562百万円

2020/01/27

11,092円

-27円

41,659百万円

2020/01/24

11,119円

+59円

41,831百万円

2020/01/23

11,060円

+17円

41,695百万円

2020/01/22

11,043円

+99円

41,793百万円

2020/01/21

10,944円

-17円

41,506百万円

2020/01/20

10,961円

-48円

41,383百万円

2020/01/17

11,009円

+87円

41,540百万円

2020/01/16

10,922円

+64円

41,239百万円

2020/01/15

10,858円

-32円

40,986百万円

2020/01/14

10,890円

+31円

41,054百万円

2020/01/10

10,859円

+27円

40,960百万円

2020/01/09

10,832円

+55円

40,795百万円

2020/01/08

10,777円

-120円

40,553百万円

2020/01/07

10,897円

-39円

41,042百万円

2020/01/06

10,936円

+22円

41,142百万円

2019/12/30

10,914円

-11円

40,913百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。