2018-07-18 18:00:34

基準価額

明治安田−明治安田J−REIT戦略ファンド(毎月分配型)

設定日: 2011/06/30 〜 最新基準日: 2018/07/17

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (21件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/17

11,355円

+34円

6,461百万円

2018/07/13

11,321円

-11円

6,370百万円

2018/07/12

11,332円

+12円

6,304百万円

2018/07/11

11,320円

+6円

6,218百万円

2018/07/10

11,314円

-61円

6,181百万円

2018/07/09

11,375円

+56円

6,148百万円

2018/07/06

11,319円

-6円

6,036百万円

2018/07/05

11,325円

+29円

6,016百万円

2018/07/04

11,296円

-14円

5,947百万円

2018/07/03

11,310円

+52円

5,908百万円

2018/07/02

11,258円

-64円

5,823百万円

2018/06/29

11,322円

+34円

5,780百万円

2018/06/28

11,288円

-62円

5,694百万円

2018/06/27

11,350円

-72円

5,704百万円

2018/06/26

11,422円

+224円

5,745百万円

2018/06/25

11,198円

-49円

5,564百万円

2018/06/22

11,247円

+45円

5,552百万円

2018/06/21

11,202円

+97円

5,512百万円

2018/06/20

11,105円

+1円

5,413百万円

2018/06/19

11,104円

-9円

5,350百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (21件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。