2025-09-19 03:41:04

基準価額

明治安田Ｊ−ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）

設定日： 2011/06/30 〜 最新基準日： 2025/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/18

6,834円

-42円

10,618百万円

2025/09/17

6,876円

-28円

10,667百万円

2025/09/16

6,904円

+49円

10,720百万円

2025/09/12

6,855円

+80円

10,670百万円

2025/09/11

6,775円

+26円

10,553百万円

2025/09/10

6,749円

+3円

10,563百万円

2025/09/09

6,746円

+32円

10,576百万円

2025/09/08

6,714円

+23円

10,549百万円

2025/09/05

6,691円

-26円

10,513百万円

2025/09/04

6,717円

-36円

10,565百万円

2025/09/03

6,753円

-68円

10,606百万円

2025/09/02

6,821円

-27円

10,772百万円

2025/09/01

6,848円

+50円

10,828百万円

2025/08/29

6,798円

-23円

10,755百万円

2025/08/28

6,821円

-15円

10,818百万円

2025/08/27

6,836円

+79円

10,853百万円

2025/08/26

6,757円

-41円

10,733百万円

2025/08/25

6,798円

+20円

10,823百万円

2025/08/22

6,778円

-11円

10,800百万円

2025/08/21

6,789円

-30円

10,822百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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