2025-07-03 13:44:04

基準価額

明治安田−明治安田J−REIT戦略ファンド(毎月分配型)

設定日: 2011/06/30 〜 最新基準日: 2025/07/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/02

6,315円

+17円

10,625百万円

2025/07/01

6,298円

-4円

10,605百万円

2025/06/30

6,302円

-40円

10,620百万円

2025/06/27

6,342円

+2円

10,694百万円

2025/06/26

6,340円

-4円

10,698百万円

2025/06/25

6,344円

-4円

10,710百万円

2025/06/24

6,348円

+6円

10,737百万円

2025/06/23

6,342円

+28円

10,736百万円

2025/06/20

6,314円

-8円

10,702百万円

2025/06/19

6,322円

+17円

10,727百万円

2025/06/18

6,305円

-54円

10,691百万円

2025/06/17

6,359円

+27円

10,793百万円

2025/06/16

6,332円

0円

10,755百万円

2025/06/13

6,332円

+50円

11,059百万円

2025/06/12

6,282円

+17円

10,998百万円

2025/06/11

6,265円

+47円

10,986百万円

2025/06/10

6,218円

+14円

10,908百万円

2025/06/09

6,204円

-42円

10,889百万円

2025/06/06

6,246円

+29円

10,976百万円

2025/06/05

6,217円

+31円

10,926百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。