2024-04-25 23:10:48

基準価額

明治安田−明治安田Ｊ−ＲＥＩＴ戦略ファンド（毎月分配型）

設定日： 2011/06/30 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

6,467円

-4円

15,670百万円

2024/04/24

6,471円

-14円

15,697百万円

2024/04/23

6,485円

+11円

15,744百万円

2024/04/22

6,474円

+81円

15,726百万円

2024/04/19

6,393円

-22円

15,537百万円

2024/04/18

6,415円

-52円

15,567百万円

2024/04/17

6,467円

+35円

15,712百万円

2024/04/16

6,432円

+42円

15,635百万円

2024/04/15

6,390円

-22円

15,545百万円

2024/04/12

6,412円

-83円

15,607百万円

2024/04/11

6,495円

+44円

15,816百万円

2024/04/10

6,451円

-46円

15,718百万円

2024/04/09

6,497円

+52円

15,849百万円

2024/04/08

6,445円

+110円

15,733百万円

2024/04/05

6,335円

-33円

15,469百万円

2024/04/04

6,368円

+19円

15,560百万円

2024/04/03

6,349円

-65円

15,547百万円

2024/04/02

6,414円

-47円

15,724百万円

2024/04/01

6,461円

-27円

15,855百万円

2024/03/29

6,488円

-22円

15,940百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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