2026-05-12 09:24:36

基準価額

小型株ファンド

設定日： 2002/08/13 〜 最新基準日： 2026/05/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/11

52,803円

+932円

9,748百万円

2026/05/08

51,871円

+1,396円

9,576百万円

2026/05/07

50,475円

+1,060円

9,339百万円

2026/05/01

49,415円

-82円

9,152百万円

2026/04/30

49,497円

-295円

9,172百万円

2026/04/28

49,792円

+420円

9,228百万円

2026/04/27

49,372円

-53円

9,163百万円

2026/04/24

49,425円

-71円

9,179百万円

2026/04/23

49,496円

-1,089円

9,200百万円

2026/04/22

50,585円

-571円

9,407百万円

2026/04/21

51,156円

+179円

9,522百万円

2026/04/20

50,977円

+364円

9,488百万円

2026/04/17

50,613円

+117円

9,430百万円

2026/04/16

50,496円

+463円

9,408百万円

2026/04/15

50,033円

+249円

9,345百万円

2026/04/14

49,784円

+322円

9,299百万円

2026/04/13

49,462円

-679円

9,265百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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