2026-04-27 22:34:28

基準価額

小型株ファンド

設定日： 2002/08/13 〜 最新基準日： 2026/04/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/27

49,372円

-53円

9,163百万円

2026/04/24

49,425円

-71円

9,179百万円

2026/04/23

49,496円

-1,089円

9,200百万円

2026/04/22

50,585円

-571円

9,407百万円

2026/04/21

51,156円

+179円

9,522百万円

2026/04/20

50,977円

+364円

9,488百万円

2026/04/17

50,613円

+117円

9,430百万円

2026/04/16

50,496円

+463円

9,408百万円

2026/04/15

50,033円

+249円

9,345百万円

2026/04/14

49,784円

+322円

9,299百万円

2026/04/13

49,462円

-679円

9,265百万円

2026/04/10

50,141円

+33円

9,394百万円

2026/04/09

50,108円

-720円

9,402百万円

2026/04/08

50,828円

+1,469円

9,537百万円

2026/04/07

49,359円

+438円

9,261百万円

2026/04/06

48,921円

+396円

9,191百万円

2026/04/03

48,525円

+744円

9,117百万円

2026/04/02

47,781円

-702円

8,982百万円

2026/04/01

48,483円

+2,004円

9,114百万円

2026/03/31

46,479円

-118円

8,738百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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