2025-07-03 13:59:30

基準価額

明治安田−小型株ファンド

設定日: 2002/08/13 〜 最新基準日: 2025/07/02

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/02

48,299円

-1,229円

12,309百万円

2025/07/01

49,528円

-714円

12,648百万円

2025/06/30

50,242円

+318円

12,797百万円

2025/06/27

49,924円

-157円

12,630百万円

2025/06/26

50,081円

-457円

12,688百万円

2025/06/25

50,538円

+29円

12,757百万円

2025/06/24

50,509円

+666円

12,752百万円

2025/06/23

49,843円

+133円

12,600百万円

2025/06/20

49,710円

-477円

12,488百万円

2025/06/19

50,187円

-19円

12,607百万円

2025/06/18

50,206円

+150円

12,636百万円

2025/06/17

50,056円

+448円

12,622百万円

2025/06/16

49,608円

+708円

12,527百万円

2025/06/13

48,900円

-1,112円

12,351百万円

2025/06/12

50,012円

+381円

12,649百万円

2025/06/11

49,631円

+373円

12,588百万円

2025/06/10

49,258円

+474円

12,545百万円

2025/06/09

48,784円

+635円

12,493百万円

2025/06/06

48,149円

-213円

12,367百万円

2025/06/05

48,362円

+51円

12,454百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。