2024-04-26 09:56:18

基準価額

Ｔ＆Ｄ−ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース

設定日： 2014/12/19 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

303円

-6円

4,977百万円

2024/04/24

309円

+1円

5,081百万円

2024/04/23

308円

+3円

5,060百万円

2024/04/22

305円

+6円

5,016百万円

2024/04/19

299円

-1円

4,909百万円

2024/04/18

300円

+1円

4,926百万円

2024/04/17

299円

-8円

4,905百万円

2024/04/16

307円

-3円

5,022百万円

2024/04/15

310円

-5円

5,080百万円

2024/04/12

315円

-1円

5,168百万円

2024/04/11

316円

-7円

5,198百万円

2024/04/10

323円

+4円

5,301百万円

2024/04/09

319円

+5円

5,246百万円

2024/04/08

314円

-1円

5,166百万円

2024/04/05

315円

-1円

5,186百万円

2024/04/04

316円

+1円

5,208百万円

2024/04/03

315円

+1円

5,188百万円

2024/04/02

314円

-4円

5,171百万円

2024/04/01

318円

0円

5,231百万円

2024/03/29

318円

0円

5,231百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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