2019-05-21 18:45:48

基準価額

T&D−ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

設定日: 2014/12/19 〜 最新基準日: 2019/05/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/05/20

1,368円

-23円

21,244百万円

2019/05/17

1,391円

-22円

21,519百万円

2019/05/16

1,413円

-18円

21,821百万円

2019/05/15

1,431円

+12円

22,114百万円

2019/05/14

1,419円

-46円

21,860百万円

2019/05/13

1,465円

+1円

22,526百万円

2019/05/10

1,464円

-23円

22,443百万円

2019/05/09

1,487円

+18円

22,812百万円

2019/05/08

1,469円

-36円

22,426百万円

2019/05/07

1,505円

+6円

22,880百万円

2019/04/26

1,499円

+24円

22,873百万円

2019/04/25

1,475円

-93円

22,333百万円

2019/04/24

1,568円

+17円

23,660百万円

2019/04/23

1,551円

+1円

22,982百万円

2019/04/22

1,550円

0円

22,965百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。