2024-04-26 02:02:48

基準価額

Ｔ＆Ｄ−米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース

設定日： 2012/08/31 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

1,681円

+4円

275百万円

2024/04/24

1,677円

+12円

275百万円

2024/04/23

1,665円

+10円

273百万円

2024/04/22

1,655円

-13円

271百万円

2024/04/19

1,668円

-3円

273百万円

2024/04/18

1,671円

-11円

274百万円

2024/04/17

1,682円

-26円

278百万円

2024/04/16

1,708円

-28円

282百万円

2024/04/15

1,736円

-17円

287百万円

2024/04/12

1,753円

+2円

290百万円

2024/04/11

1,751円

-56円

289百万円

2024/04/10

1,807円

+15円

298百万円

2024/04/09

1,792円

+14円

296百万円

2024/04/08

1,778円

+6円

294百万円

2024/04/05

1,772円

-12円

293百万円

2024/04/04

1,784円

+2円

295百万円

2024/04/03

1,782円

-19円

294百万円

2024/04/02

1,801円

-23円

297百万円

2024/04/01

1,824円

-1円

301百万円

2024/03/29

1,825円

+10円

307百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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