2025-07-03 14:10:53

基準価額

T&D−T&Dインド中小型株ファンド

設定日: 2011/02/07 〜 最新基準日: 2025/07/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/02

16,427円

-20円

24,468百万円

2025/07/01

16,447円

-46円

24,489百万円

2025/06/30

16,493円

+115円

24,537百万円

2025/06/27

16,378円

+50円

24,361百万円

2025/06/26

16,328円

+89円

24,276百万円

2025/06/25

16,239円

+106円

24,126百万円

2025/06/24

16,133円

-47円

23,978百万円

2025/06/23

16,180円

+357円

24,045百万円

2025/06/20

15,823円

-206円

23,528百万円

2025/06/19

16,029円

-125円

23,844百万円

2025/06/18

16,154円

-38円

24,003百万円

2025/06/17

16,192円

+178円

24,151百万円

2025/06/16

16,014円

+13円

23,865百万円

2025/06/13

16,001円

-335円

23,822百万円

2025/06/12

16,336円

-87円

24,365百万円

2025/06/11

16,423円

0円

24,480百万円

2025/06/10

16,423円

+135円

24,463百万円

2025/06/09

16,288円

+257円

24,243百万円

2025/06/06

16,031円

+258円

23,851百万円

2025/06/05

15,773円

-147円

23,459百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。