2022-01-25 22:12:11

基準価額

T&D−T&Dインド中小型株ファンド

設定日: 2011/02/07 〜 最新基準日: 2022/01/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/01/24

12,318円

-213円

5,403百万円

2022/01/21

12,531円

-43円

5,525百万円

2022/01/20

12,574円

-266円

5,593百万円

2022/01/19

12,840円

+17円

5,712百万円

2022/01/18

12,823円

+20円

5,705百万円

2022/01/17

12,803円

+42円

5,708百万円

2022/01/14

12,761円

+6円

5,692百万円

2022/01/13

12,755円

+36円

5,699百万円

2022/01/12

12,719円

+43円

5,696百万円

2022/01/11

12,676円

+49円

5,682百万円

2022/01/07

12,627円

-34円

5,665百万円

2022/01/06

12,661円

+60円

5,679百万円

2022/01/05

12,601円

+238円

5,648百万円

2022/01/04

12,363円

+182円

5,541百万円

2021/12/30

12,181円

+53円

5,450百万円

2021/12/29

12,128円

+154円

5,419百万円

2021/12/28

11,974円

+85円

5,353百万円

2021/12/27

11,889円

-64円

5,315百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。