2024-06-24 04:49:47

基準価額

Ｔ＆Ｄ−モルガン・スタンレー社債／マルチアセット運用戦略ファンド２０１８−１２

設定日： 2018/12/17 〜 最新基準日： 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

9,793円

-11円

1,128百万円

2024/06/20

9,804円

+5円

1,129百万円

2024/06/19

9,799円

+6円

1,129百万円

2024/06/18

9,793円

-8円

1,129百万円

2024/06/17

9,801円

+7円

1,140百万円

2024/06/14

9,794円

+9円

1,139百万円

2024/06/13

9,785円

+13円

1,138百万円

2024/06/12

9,772円

+9円

1,136百万円

2024/06/11

9,763円

-14円

1,135百万円

2024/06/10

9,777円

+5円

1,137百万円

2024/06/07

9,772円

-6円

1,136百万円

2024/06/06

9,778円

-4円

1,137百万円

2024/06/05

9,782円

+19円

1,137百万円

2024/06/04

9,763円

+7円

1,135百万円

2024/06/03

9,756円

+3円

1,134百万円

2024/05/31

9,753円

-2円

1,134百万円

2024/05/30

9,755円

-5円

1,134百万円

2024/05/29

9,760円

-19円

1,135百万円

2024/05/28

9,779円

-12円

1,137百万円

2024/05/27

9,791円

-3円

1,138百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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