2020-09-28 03:21:38

基準価額

岡三−北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

設定日: 2018/06/20 〜 最新基準日: 2020/09/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/25

7,299円

+58円

500百万円

2020/09/24

7,241円

-241円

496百万円

2020/09/23

7,482円

-390円

512百万円

2020/09/18

7,872円

-157円

539百万円

2020/09/17

8,029円

+7円

550百万円

2020/09/16

8,022円

+80円

549百万円

2020/09/15

7,942円

+128円

544百万円

2020/09/14

7,814円

-80円

535百万円

2020/09/11

7,894円

-120円

541百万円

2020/09/10

8,014円

+76円

549百万円

2020/09/09

7,938円

-115円

544百万円

2020/09/08

8,053円

-6円

551百万円

2020/09/07

8,059円

+42円

552百万円

2020/09/04

8,017円

-15円

549百万円

2020/09/03

8,032円

+180円

544百万円

2020/09/02

7,852円

+46円

532百万円

2020/09/01

7,806円

-85円

529百万円

2020/08/31

7,891円

-24円

534百万円

2020/08/28

7,915円

+184円

536百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。