2024-04-24 05:36:23

基準価額

ＳＢＩ岡三−北米リート・セレクトファンド　Ｄ（定率目標分配型／為替ヘッジなし）

設定日： 2018/06/20 〜 最新基準日： 2024/04/23

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

11,493円

+113円

345百万円

2024/04/22

11,380円

+72円

341百万円

2024/04/19

11,308円

+11円

345百万円

2024/04/18

11,297円

-97円

345百万円

2024/04/17

11,394円

-106円

348百万円

2024/04/16

11,500円

-123円

351百万円

2024/04/15

11,623円

-93円

355百万円

2024/04/12

11,716円

+62円

358百万円

2024/04/11

11,654円

-328円

356百万円

2024/04/10

11,982円

+102円

366百万円

2024/04/09

11,880円

+219円

363百万円

2024/04/08

11,661円

+135円

356百万円

2024/04/05

11,526円

-105円

352百万円

2024/04/04

11,631円

-5円

355百万円

2024/04/03

11,636円

-183円

355百万円

2024/04/02

11,819円

-169円

361百万円

2024/04/01

11,988円

+1円

366百万円

2024/03/29

11,987円

+100円

366百万円

2024/03/28

11,887円

+291円

363百万円

2024/03/27

11,596円

-25円

354百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる