2019-11-18 23:54:34

基準価額

岡三−北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)

設定日: 2018/06/20 〜 最新基準日: 2019/11/18

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

10,533円

+64円

707百万円

2019/11/15

10,469円

-39円

702百万円

2019/11/14

10,508円

+68円

705百万円

2019/11/13

10,440円

-92円

698百万円

2019/11/12

10,532円

+6円

704百万円

2019/11/11

10,526円

-59円

697百万円

2019/11/08

10,585円

-70円

712百万円

2019/11/07

10,655円

-2円

717百万円

2019/11/06

10,657円

-174円

725百万円

2019/11/05

10,831円

-35円

778百万円

2019/11/01

10,866円

-55円

789百万円

2019/10/31

10,921円

+69円

793百万円

2019/10/30

10,852円

+39円

801百万円

2019/10/29

10,813円

-33円

807百万円

2019/10/28

10,846円

-129円

815百万円

2019/10/25

10,975円

-14円

851百万円

2019/10/24

10,989円

+48円

859百万円

2019/10/23

10,941円

+63円

855百万円

2019/10/21

10,878円

+60円

850百万円

2019/10/18

10,818円

+42円

851百万円

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。