2024-04-26 08:12:48

基準価額

ＳＢＩ岡三−インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）

設定日： 2014/11/28 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

15,920円

-94円

2,321百万円

2024/04/24

16,014円

+252円

2,335百万円

2024/04/23

15,762円

+95円

2,298百万円

2024/04/22

15,667円

+235円

2,286百万円

2024/04/19

15,432円

-232円

2,255百万円

2024/04/18

15,664円

+28円

2,289百万円

2024/04/17

15,636円

-42円

2,286百万円

2024/04/16

15,678円

-180円

2,300百万円

2024/04/15

15,858円

-173円

2,326百万円

2024/04/12

16,031円

+52円

2,351百万円

2024/04/11

15,979円

-83円

2,344百万円

2024/04/10

16,062円

-41円

2,357百万円

2024/04/09

16,103円

+282円

2,363百万円

2024/04/08

15,821円

+204円

2,322百万円

2024/04/05

15,617円

-158円

2,292百万円

2024/04/04

15,775円

+261円

2,315百万円

2024/04/03

15,514円

-42円

2,277百万円

2024/04/02

15,556円

-110円

2,283百万円

2024/04/01

15,666円

-136円

2,299百万円

2024/03/29

15,802円

0円

2,319百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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