年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/02/12 |
24,048円 |
-359円 |
11,737百万円 |
|
2026/02/10 |
24,407円 |
+174円 |
11,912百万円 |
|
2026/02/09 |
24,233円 |
+352円 |
11,861百万円 |
|
2026/02/06 |
23,881円 |
+113円 |
11,689百万円 |
|
2026/02/05 |
23,768円 |
+73円 |
11,634百万円 |
|
2026/02/04 |
23,695円 |
+156円 |
11,597百万円 |
|
2026/02/03 |
23,539円 |
+576円 |
11,521百万円 |
|
2026/02/02 |
22,963円 |
+103円 |
11,239百万円 |
|
2026/01/30 |
22,860円 |
+26円 |
11,190百万円 |
|
2026/01/29 |
22,834円 |
+242円 |
11,198百万円 |
|
2026/01/28 |
22,592円 |
-322円 |
11,080百万円 |
|
2026/01/27 |
22,914円 |
-22円 |
11,238百万円 |
|
2026/01/26 |
22,936円 |
-995円 |
11,249百万円 |
|
2026/01/23 |
23,931円 |
+128円 |
11,737百万円 |
|
2026/01/22 |
23,803円 |
+65円 |
11,674百万円 |
|
2026/01/21 |
23,738円 |
-316円 |
11,642百万円 |
|
2026/01/20 |
24,054円 |
-96円 |
11,810百万円 |
|
2026/01/19 |
24,150円 |
-290円 |
11,864百万円 |
|
2026/01/16 |
24,440円 |
+56円 |
12,009百万円 |
|
2026/01/15 |
24,384円 |
+18円 |
11,983百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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