2026-04-19 06:57:16

基準価額

インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）

設定日： 2014/11/28 〜 最新基準日： 2026/04/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/17

24,383円

-207円

11,797百万円

2026/04/16

24,590円

+203円

11,905百万円

2026/04/15

24,387円

-57円

11,824百万円

2026/04/14

24,444円

+119円

11,848百万円

2026/04/13

24,325円

+9円

11,791百万円

2026/04/10

24,316円

+84円

11,787百万円

2026/04/09

24,232円

-149円

11,746百万円

2026/04/08

24,381円

+543円

11,819百万円

2026/04/07

23,838円

+41円

11,555百万円

2026/04/06

23,797円

0円

11,538百万円

2026/04/03

23,797円

+359円

11,584百万円

2026/04/02

23,438円

-355円

11,365百万円

2026/04/01

23,793円

+747円

11,537百万円

2026/03/31

23,046円

-225円

11,176百万円

2026/03/30

23,271円

-425円

11,285百万円

2026/03/27

23,696円

-66円

11,501百万円

2026/03/26

23,762円

-19円

11,576百万円

2026/03/25

23,781円

+491円

11,542百万円

2026/03/24

23,290円

+171円

11,306百万円

2026/03/23

23,119円

-756円

11,224百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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