2020-06-06 18:49:10

基準価額

岡三−インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

設定日: 2014/11/28 〜 最新基準日: 2020/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/05

8,562円

+49円

10,684百万円

2020/06/04

8,513円

-50円

10,626百万円

2020/06/03

8,563円

+184円

10,693百万円

2020/06/02

8,379円

+128円

10,469百万円

2020/06/01

8,251円

-38円

10,309百万円

2020/05/29

8,289円

+16円

10,357百万円

2020/05/28

8,273円

+67円

10,337百万円

2020/05/27

8,206円

+29円

10,254百万円

2020/05/26

8,177円

+116円

10,217百万円

2020/05/25

8,061円

+112円

10,072百万円

2020/05/22

7,949円

-11円

9,933百万円

2020/05/21

7,960円

-22円

9,947百万円

2020/05/20

7,982円

+114円

9,977百万円

2020/05/19

7,868円

+145円

9,836百万円

2020/05/18

7,723円

+32円

9,661百万円

2020/05/15

7,691円

-33円

9,620百万円

2020/05/14

7,724円

-160円

9,652百万円

2020/05/13

7,884円

-104円

9,852百万円

2020/05/12

7,988円

-28円

9,982百万円

2020/05/11

8,016円

+146円

10,018百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。