2025-07-16 05:18:16

基準価額

SBI岡三−インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

設定日: 2014/11/28 〜 最新基準日: 2025/07/15

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/15

17,540円

+90円

9,033百万円

2025/07/14

17,450円

+82円

8,990百万円

2025/07/11

17,368円

+135円

8,950百万円

2025/07/10

17,233円

-116円

8,882百万円

2025/07/09

17,349円

+75円

8,945百万円

2025/07/08

17,274円

+147円

8,954百万円

2025/07/07

17,127円

+2円

8,851百万円

2025/07/04

17,125円

+106円

8,881百万円

2025/07/03

17,019円

0円

8,799百万円

2025/07/02

17,019円

-4円

8,800百万円

2025/07/01

17,023円

-170円

8,802百万円

2025/06/30

17,193円

+31円

8,892百万円

2025/06/27

17,162円

+108円

8,884百万円

2025/06/26

17,054円

+60円

8,829百万円

2025/06/25

16,994円

-64円

8,800百万円

2025/06/24

17,058円

+16円

8,865百万円

2025/06/23

17,042円

+119円

8,834百万円

2025/06/20

16,923円

-16円

8,772百万円

2025/06/19

16,939円

-64円

8,784百万円

2025/06/18

17,003円

+41円

8,817百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。