2019-09-16 15:17:03

基準価額

岡三−インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)

設定日: 2014/11/28 〜 最新基準日: 2019/09/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/09/13

9,308円

+108円

16,848百万円

2019/09/12

9,200円

+39円

16,694百万円

2019/09/11

9,161円

+37円

16,657百万円

2019/09/10

9,124円

+41円

16,625百万円

2019/09/09

9,083円

+67円

16,568百万円

2019/09/06

9,016円

+94円

16,475百万円

2019/09/05

8,922円

+117円

16,312百万円

2019/09/04

8,805円

+5円

16,099百万円

2019/09/03

8,800円

+17円

16,096百万円

2019/09/02

8,783円

-51円

16,077百万円

2019/08/30

8,834円

+83円

16,173百万円

2019/08/29

8,751円

+28円

16,025百万円

2019/08/28

8,723円

+40円

15,985百万円

2019/08/27

8,683円

+61円

15,930百万円

2019/08/26

8,622円

-179円

15,818百万円

2019/08/23

8,801円

+22円

16,149百万円

2019/08/22

8,779円

+27円

16,119百万円

2019/08/21

8,752円

-48円

16,069百万円

2019/08/20

8,800円

+64円

16,161百万円

2019/08/19

8,736円

+53円

16,046百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。