2026-08-10 03:29:39

基準価額

ワールド・リート・セレクション（米国）

設定日： 2003/09/30 〜 最新基準日： 2026/08/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

2,624円

-12円

24,785百万円

2026/08/06

2,636円

+6円

24,922百万円

2026/08/05

2,630円

-4円

24,883百万円

2026/08/04

2,634円

+24円

24,931百万円

2026/08/03

2,610円

-95円

24,716百万円

2026/07/31

2,705円

-84円

25,613百万円

2026/07/30

2,789円

-10円

26,421百万円

2026/07/29

2,799円

+4円

26,521百万円

2026/07/28

2,795円

-13円

26,498百万円

2026/07/27

2,808円

+48円

26,636百万円

2026/07/24

2,760円

+13円

26,183百万円

2026/07/23

2,747円

-19円

26,074百万円

2026/07/22

2,766円

+17円

26,274百万円

2026/07/21

2,749円

-9円

26,123百万円

2026/07/17

2,758円

+61円

26,221百万円

2026/07/16

2,697円

-2円

25,669百万円

2026/07/15

2,699円

-5円

25,703百万円

2026/07/14

2,704円

+17円

25,809百万円

2026/07/13

2,687円

+6円

25,653百万円

2026/07/10

2,681円

-2円

25,607百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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