2026-09-07 03:17:51

基準価額

ワールド・リート・セレクション（米国）

設定日： 2003/09/30 〜 最新基準日： 2026/09/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/04

2,520円

-28円

23,590百万円

2026/09/03

2,548円

-42円

23,861百万円

2026/09/02

2,590円

+6円

24,254百万円

2026/09/01

2,584円

-23円

24,203百万円

2026/08/31

2,607円

-6円

24,430百万円

2026/08/28

2,613円

-22円

24,500百万円

2026/08/27

2,635円

-13円

24,709百万円

2026/08/26

2,648円

+3円

24,853百万円

2026/08/25

2,645円

+24円

24,835百万円

2026/08/24

2,621円

-10円

24,615百万円

2026/08/21

2,631円

+14円

24,732百万円

2026/08/20

2,617円

-1円

24,604百万円

2026/08/19

2,618円

-11円

24,626百万円

2026/08/18

2,629円

-13円

24,733百万円

2026/08/17

2,642円

+2円

24,867百万円

2026/08/14

2,640円

+28円

24,844百万円

2026/08/13

2,612円

+28円

24,597百万円

2026/08/12

2,584円

-40円

24,335百万円

2026/08/10

2,624円

0円

24,745百万円

2026/08/07

2,624円

-12円

24,785百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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