2026-07-13 02:57:16

基準価額

ワールド・リート・セレクション（米国）

設定日： 2003/09/30 〜 最新基準日： 2026/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/10

2,681円

-2円

25,607百万円

2026/07/09

2,683円

-40円

25,683百万円

2026/07/08

2,723円

+38円

26,089百万円

2026/07/07

2,685円

-11円

25,754百万円

2026/07/06

2,696円

+5円

25,855百万円

2026/07/03

2,691円

+5円

25,823百万円

2026/07/02

2,686円

+3円

25,782百万円

2026/07/01

2,683円

-46円

25,763百万円

2026/06/30

2,729円

-4円

26,209百万円

2026/06/29

2,733円

+32円

26,252百万円

2026/06/26

2,701円

+9円

25,950百万円

2026/06/25

2,692円

-1円

25,873百万円

2026/06/24

2,693円

+33円

25,883百万円

2026/06/23

2,660円

+34円

25,593百万円

2026/06/22

2,626円

+7円

25,262百万円

2026/06/19

2,619円

+7円

25,231百万円

2026/06/18

2,612円

-57円

25,185百万円

2026/06/17

2,669円

+6円

25,745百万円

2026/06/16

2,663円

-21円

25,700百万円

2026/06/15

2,684円

+27円

25,907百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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