2026-08-24 03:14:47

基準価額

ワールド・リート・セレクション（米国）

設定日： 2003/09/30 〜 最新基準日： 2026/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

2,631円

+14円

24,732百万円

2026/08/20

2,617円

-1円

24,604百万円

2026/08/19

2,618円

-11円

24,626百万円

2026/08/18

2,629円

-13円

24,733百万円

2026/08/17

2,642円

+2円

24,867百万円

2026/08/14

2,640円

+28円

24,844百万円

2026/08/13

2,612円

+28円

24,597百万円

2026/08/12

2,584円

-40円

24,335百万円

2026/08/10

2,624円

0円

24,745百万円

2026/08/07

2,624円

-12円

24,785百万円

2026/08/06

2,636円

+6円

24,922百万円

2026/08/05

2,630円

-4円

24,883百万円

2026/08/04

2,634円

+24円

24,931百万円

2026/08/03

2,610円

-95円

24,716百万円

2026/07/31

2,705円

-84円

25,613百万円

2026/07/30

2,789円

-10円

26,421百万円

2026/07/29

2,799円

+4円

26,521百万円

2026/07/28

2,795円

-13円

26,498百万円

2026/07/27

2,808円

+48円

26,636百万円

2026/07/24

2,760円

+13円

26,183百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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