2025-11-09 10:15:56

基準価額

ワールド・リート・セレクション（米国）

設定日： 2003/09/30 〜 最新基準日： 2025/11/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/07

2,286円

-17円

24,439百万円

2025/11/06

2,303円

+8円

24,627百万円

2025/11/05

2,295円

-5円

24,556百万円

2025/11/04

2,300円

+6円

24,631百万円

2025/10/31

2,294円

+33円

24,595百万円

2025/10/30

2,261円

-30円

24,255百万円

2025/10/29

2,291円

-59円

24,618百万円

2025/10/28

2,350円

0円

25,273百万円

2025/10/27

2,350円

+12円

25,289百万円

2025/10/24

2,338円

+4円

25,199百万円

2025/10/23

2,334円

+17円

25,162百万円

2025/10/22

2,317円

+8円

25,052百万円

2025/10/21

2,309円

+14円

24,975百万円

2025/10/20

2,295円

+28円

24,842百万円

2025/10/17

2,267円

-14円

24,577百万円

2025/10/16

2,281円

+18円

24,773百万円

2025/10/15

2,263円

+11円

24,580百万円

2025/10/14

2,252円

-25円

24,476百万円

2025/10/10

2,277円

-6円

24,758百万円

2025/10/09

2,283円

-3円

24,827百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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