年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/18 |
14,926円 |
+131円 |
445,676百万円 |
|
2026/09/17 |
14,795円 |
+30円 |
441,649百万円 |
|
2026/09/16 |
14,765円 |
+27円 |
440,327百万円 |
|
2026/09/15 |
14,738円 |
+27円 |
439,049百万円 |
|
2026/09/14 |
14,711円 |
-18円 |
437,989百万円 |
|
2026/09/11 |
14,729円 |
-32円 |
437,865百万円 |
|
2026/09/10 |
14,761円 |
-63円 |
438,470百万円 |
|
2026/09/09 |
14,824円 |
-73円 |
439,878百万円 |
|
2026/09/08 |
14,897円 |
-212円 |
442,048百万円 |
|
2026/09/07 |
15,109円 |
+12円 |
448,780百万円 |
|
2026/09/04 |
15,097円 |
-163円 |
447,556百万円 |
|
2026/09/03 |
15,260円 |
-83円 |
452,299百万円 |
|
2026/09/02 |
15,343円 |
-81円 |
454,586百万円 |
|
2026/09/01 |
15,424円 |
-57円 |
456,493百万円 |
|
2026/08/31 |
15,481円 |
-53円 |
457,191百万円 |
|
2026/08/28 |
15,534円 |
+57円 |
458,783百万円 |
|
2026/08/27 |
15,477円 |
-43円 |
456,562百万円 |
|
2026/08/26 |
15,520円 |
+70円 |
457,217百万円 |
|
2026/08/25 |
15,450円 |
+26円 |
454,945百万円 |
|
2026/08/24 |
15,424円 |
+49円 |
453,814百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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