2026-05-28 00:55:22

基準価額

中小型成長株オープン

設定日： 2014/03/10 〜 最新基準日： 2026/05/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/27

55,238円

-1,298円

1,330百万円

2026/05/26

56,536円

+300円

1,363百万円

2026/05/25

56,236円

+1,114円

1,359百万円

2026/05/22

55,122円

+1,029円

1,332百万円

2026/05/21

54,093円

+931円

1,307百万円

2026/05/20

53,162円

-1,528円

1,283百万円

2026/05/19

54,690円

-989円

1,323百万円

2026/05/18

55,679円

-567円

1,346百万円

2026/05/15

56,246円

-46円

1,358百万円

2026/05/14

56,292円

-719円

1,360百万円

2026/05/13

57,011円

+627円

1,378百万円

2026/05/12

56,384円

-23円

1,366百万円

2026/05/11

56,407円

+861円

1,366百万円

2026/05/08

55,546円

+361円

1,348百万円

2026/05/07

55,185円

+2,004円

1,343百万円

2026/05/01

53,181円

-1,045円

1,294百万円

2026/04/30

54,226円

-327円

1,318百万円

2026/04/28

54,553円

+562円

1,319百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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