2026-09-05 06:30:23

基準価額

中小型成長株オープン

設定日： 2014/03/10 〜 最新基準日： 2026/09/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/04

54,888円

+1,037円

1,237百万円

2026/09/03

53,851円

+21円

1,213百万円

2026/09/02

53,830円

-2,082円

1,212百万円

2026/09/01

55,912円

-323円

1,259百万円

2026/08/31

56,235円

+360円

1,269百万円

2026/08/28

55,875円

+489円

1,261百万円

2026/08/27

55,386円

+473円

1,250百万円

2026/08/26

54,913円

+320円

1,240百万円

2026/08/25

54,593円

+222円

1,234百万円

2026/08/24

54,371円

+322円

1,232百万円

2026/08/21

54,049円

-588円

1,226百万円

2026/08/20

54,637円

+1,320円

1,238百万円

2026/08/19

53,317円

-2,083円

1,206百万円

2026/08/18

55,400円

-884円

1,270百万円

2026/08/17

56,284円

+759円

1,298百万円

2026/08/14

55,525円

+713円

1,280百万円

2026/08/13

54,812円

+565円

1,264百万円

2026/08/12

54,247円

+329円

1,252百万円

2026/08/10

53,918円

+377円

1,244百万円

2026/08/07

53,541円

-1,246円

1,234百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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