2026-02-09 23:00:57

基準価額

中小型成長株オープン

設定日： 2014/03/10 〜 最新基準日： 2026/02/09

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/09

54,112円

+968円

1,286百万円

2026/02/06

53,144円

+411円

1,272百万円

2026/02/05

52,733円

-426円

1,260百万円

2026/02/04

53,159円

+630円

1,270百万円

2026/02/03

52,529円

+1,615円

1,254百万円

2026/02/02

50,914円

-812円

1,214百万円

2026/01/30

51,726円

+90円

1,234百万円

2026/01/29

51,636円

-265円

1,232百万円

2026/01/28

51,901円

-416円

1,237百万円

2026/01/27

52,317円

+130円

1,246百万円

2026/01/26

52,187円

-863円

1,245百万円

2026/01/23

53,050円

+480円

1,265百万円

2026/01/22

52,570円

+468円

1,254百万円

2026/01/21

52,102円

+85円

1,244百万円

2026/01/20

52,017円

-913円

1,249百万円

2026/01/19

52,930円

-225円

1,268百万円

2026/01/16

53,155円

+104円

1,265百万円

2026/01/15

53,051円

+717円

1,254百万円

2026/01/14

52,334円

+367円

1,237百万円

2026/01/13

51,967円

+909円

1,230百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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