2026-05-12 03:46:16

基準価額

中小型成長株オープン

設定日： 2014/03/10 〜 最新基準日： 2026/05/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/11

56,407円

+861円

1,366百万円

2026/05/08

55,546円

+361円

1,348百万円

2026/05/07

55,185円

+2,004円

1,343百万円

2026/05/01

53,181円

-1,045円

1,294百万円

2026/04/30

54,226円

-327円

1,318百万円

2026/04/28

54,553円

+562円

1,319百万円

2026/04/27

53,991円

+399円

1,313百万円

2026/04/24

53,592円

+261円

1,303百万円

2026/04/23

53,331円

-747円

1,297百万円

2026/04/22

54,078円

-542円

1,315百万円

2026/04/21

54,620円

+222円

1,328百万円

2026/04/20

54,398円

-228円

1,325百万円

2026/04/17

54,626円

-809円

1,335百万円

2026/04/16

55,435円

+441円

1,365百万円

2026/04/15

54,994円

-280円

1,310百万円

2026/04/14

55,274円

+692円

1,317百万円

2026/04/13

54,582円

-256円

1,360百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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