2026-07-24 21:56:25

基準価額

中小型成長株オープン

設定日： 2014/03/10 〜 最新基準日： 2026/07/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/24

52,321円

-810円

1,205百万円

2026/07/23

53,131円

+157円

1,223百万円

2026/07/22

52,974円

+566円

1,221百万円

2026/07/21

52,408円

+1,273円

1,208百万円

2026/07/17

51,135円

-2,307円

1,175百万円

2026/07/16

53,442円

-1,178円

1,231百万円

2026/07/15

54,620円

+956円

1,261百万円

2026/07/14

53,664円

+279円

1,238百万円

2026/07/13

53,385円

-1,055円

1,231百万円

2026/07/10

54,440円

+601円

1,257百万円

2026/07/09

53,839円

+423円

1,243百万円

2026/07/08

53,416円

-1,040円

1,234百万円

2026/07/07

54,456円

-1,632円

1,261百万円

2026/07/06

56,088円

+208円

1,300百万円

2026/07/03

55,880円

+1,037円

1,295百万円

2026/07/02

54,843円

-1,046円

1,272百万円

2026/07/01

55,889円

+535円

1,296百万円

2026/06/30

55,354円

-32円

1,284百万円

2026/06/29

55,386円

-168円

1,285百万円

2026/06/26

55,554円

-1,289円

1,289百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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