2026-08-04 20:35:30

基準価額

欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース

設定日： 2011/01/28 〜 最新基準日： 2026/08/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/03

4,240円

+5円

1,559百万円

2026/07/31

4,235円

-2円

1,557百万円

2026/07/30

4,237円

-5円

1,558百万円

2026/07/29

4,242円

-2円

1,560百万円

2026/07/28

4,244円

+2円

1,567百万円

2026/07/27

4,242円

-2円

1,567百万円

2026/07/24

4,244円

-6円

1,568百万円

2026/07/23

4,250円

-3円

1,570百万円

2026/07/22

4,253円

-2円

1,571百万円

2026/07/21

4,255円

-9円

1,574百万円

2026/07/17

4,264円

+2円

1,578百万円

2026/07/16

4,262円

0円

1,582百万円

2026/07/15

4,262円

-4円

1,584百万円

2026/07/14

4,266円

0円

1,587百万円

2026/07/13

4,266円

+3円

1,590百万円

2026/07/10

4,263円

0円

1,593百万円

2026/07/09

4,263円

-5円

1,594百万円

2026/07/08

4,268円

+2円

1,596百万円

2026/07/07

4,266円

+3円

1,595百万円

2026/07/06

4,263円

+1円

1,595百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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