2026-03-20 00:09:15

基準価額

欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース

設定日： 2011/01/28 〜 最新基準日： 2026/03/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/19

4,195円

+3円

1,651百万円

2026/03/18

4,192円

-3円

1,648百万円

2026/03/17

4,195円

-5円

1,649百万円

2026/03/16

4,200円

-9円

1,651百万円

2026/03/13

4,209円

-14円

1,671百万円

2026/03/12

4,223円

-7円

1,676百万円

2026/03/11

4,230円

+22円

1,679百万円

2026/03/10

4,208円

-25円

1,670百万円

2026/03/09

4,233円

-13円

1,681百万円

2026/03/06

4,246円

0円

1,686百万円

2026/03/05

4,246円

+10円

1,686百万円

2026/03/04

4,236円

-15円

1,684百万円

2026/03/03

4,251円

-12円

1,692百万円

2026/03/02

4,263円

-7円

1,697百万円

2026/02/27

4,270円

0円

1,713百万円

2026/02/26

4,270円

-2円

1,714百万円

2026/02/25

4,272円

-4円

1,715百万円

2026/02/24

4,276円

+5円

1,716百万円

2026/02/20

4,271円

+2円

1,715百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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