2026-10-03 23:58:21

基準価額

欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース

設定日： 2011/01/28 〜 最新基準日： 2026/10/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/02

4,164円

-10円

1,503百万円

2026/10/01

4,174円

-1円

1,509百万円

2026/09/30

4,175円

0円

1,509百万円

2026/09/29

4,175円

-10円

1,509百万円

2026/09/28

4,185円

-2円

1,503百万円

2026/09/25

4,187円

-16円

1,503百万円

2026/09/24

4,203円

0円

1,509百万円

2026/09/18

4,203円

0円

1,510百万円

2026/09/17

4,203円

+7円

1,512百万円

2026/09/16

4,196円

-6円

1,510百万円

2026/09/15

4,202円

-8円

1,512百万円

2026/09/14

4,210円

-6円

1,515百万円

2026/09/11

4,216円

-10円

1,517百万円

2026/09/10

4,226円

-5円

1,521百万円

2026/09/09

4,231円

-2円

1,524百万円

2026/09/08

4,233円

-6円

1,525百万円

2026/09/07

4,239円

+2円

1,527百万円

2026/09/04

4,237円

0円

1,526百万円

2026/09/03

4,237円

-2円

1,543百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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