2026-05-07 04:11:52

基準価額

欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース

設定日： 2011/01/28 〜 最新基準日： 2026/05/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/01

4,209円

0円

1,616百万円

2026/04/30

4,209円

-7円

1,616百万円

2026/04/28

4,216円

0円

1,619百万円

2026/04/27

4,216円

+1円

1,620百万円

2026/04/24

4,215円

-3円

1,619百万円

2026/04/23

4,218円

+2円

1,622百万円

2026/04/22

4,216円

-1円

1,621百万円

2026/04/21

4,217円

+4円

1,621百万円

2026/04/20

4,213円

+1円

1,618百万円

2026/04/17

4,212円

+2円

1,618百万円

2026/04/16

4,210円

+3円

1,617百万円

2026/04/15

4,207円

+9円

1,617百万円

2026/04/14

4,198円

-2円

1,614百万円

2026/04/13

4,200円

+1円

1,622百万円

2026/04/10

4,199円

-6円

1,621百万円

2026/04/09

4,205円

+27円

1,624百万円

2026/04/08

4,178円

+7円

1,621百万円

2026/04/07

4,171円

0円

1,618百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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