2025-09-17 11:29:39

基準価額

欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース

設定日： 2011/01/28 〜 最新基準日： 2025/09/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/16

4,332円

+7円

1,932百万円

2025/09/12

4,325円

0円

1,929百万円

2025/09/11

4,325円

-2円

1,929百万円

2025/09/10

4,327円

+1円

1,930百万円

2025/09/09

4,326円

+4円

1,930百万円

2025/09/08

4,322円

+5円

1,928百万円

2025/09/05

4,317円

+1円

1,926百万円

2025/09/04

4,316円

-5円

1,925百万円

2025/09/03

4,321円

-7円

1,928百万円

2025/09/02

4,328円

0円

1,958百万円

2025/09/01

4,328円

+13円

1,958百万円

2025/08/29

4,315円

-3円

1,952百万円

2025/08/28

4,318円

0円

1,957百万円

2025/08/27

4,318円

-2円

1,957百万円

2025/08/26

4,320円

0円

1,958百万円

2025/08/25

4,320円

-6円

1,958百万円

2025/08/22

4,326円

-5円

1,960百万円

2025/08/21

4,331円

-3円

1,963百万円

2025/08/20

4,334円

-2円

1,965百万円

2025/08/19

4,336円

+1円

1,964百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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