2026-07-05 19:35:19

基準価額

欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース

設定日： 2011/01/28 〜 最新基準日： 2026/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/03

4,262円

0円

1,601百万円

2026/07/02

4,262円

-1円

1,601百万円

2026/07/01

4,263円

+1円

1,608百万円

2026/06/30

4,262円

0円

1,608百万円

2026/06/29

4,262円

+2円

1,608百万円

2026/06/26

4,260円

-1円

1,608百万円

2026/06/25

4,261円

+4円

1,608百万円

2026/06/24

4,257円

0円

1,607百万円

2026/06/23

4,257円

+1円

1,607百万円

2026/06/22

4,256円

0円

1,606百万円

2026/06/19

4,256円

+3円

1,606百万円

2026/06/18

4,253円

-5円

1,603百万円

2026/06/17

4,258円

+2円

1,607百万円

2026/06/16

4,256円

+7円

1,607百万円

2026/06/15

4,249円

+6円

1,604百万円

2026/06/12

4,243円

-2円

1,604百万円

2026/06/11

4,245円

0円

1,607百万円

2026/06/10

4,245円

+2円

1,609百万円

2026/06/09

4,243円

-4円

1,608百万円

2026/06/08

4,247円

0円

1,610百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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