2026-09-03 23:58:16

基準価額

欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース

設定日： 2011/01/28 〜 最新基準日： 2026/09/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/03

4,237円

-2円

1,543百万円

2026/09/02

4,239円

-5円

1,544百万円

2026/09/01

4,244円

0円

1,545百万円

2026/08/31

4,244円

-1円

1,546百万円

2026/08/28

4,245円

0円

1,546百万円

2026/08/27

4,245円

0円

1,546百万円

2026/08/26

4,245円

0円

1,547百万円

2026/08/25

4,245円

0円

1,548百万円

2026/08/24

4,245円

-2円

1,552百万円

2026/08/21

4,247円

-2円

1,553百万円

2026/08/20

4,249円

0円

1,554百万円

2026/08/19

4,249円

-5円

1,554百万円

2026/08/18

4,254円

-5円

1,556百万円

2026/08/17

4,259円

+1円

1,562百万円

2026/08/14

4,258円

0円

1,561百万円

2026/08/13

4,258円

+2円

1,561百万円

2026/08/12

4,256円

0円

1,562百万円

2026/08/10

4,256円

+1円

1,562百万円

2026/08/07

4,255円

+2円

1,561百万円

2026/08/06

4,253円

+5円

1,564百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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