2026-06-05 17:55:51

基準価額

欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース

設定日： 2011/01/28 〜 最新基準日： 2026/06/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/04

4,247円

0円

1,611百万円

2026/06/03

4,247円

+2円

1,611百万円

2026/06/02

4,245円

+1円

1,610百万円

2026/06/01

4,244円

+7円

1,610百万円

2026/05/29

4,237円

0円

1,607百万円

2026/05/28

4,237円

+3円

1,613百万円

2026/05/27

4,234円

+5円

1,616百万円

2026/05/26

4,229円

0円

1,614百万円

2026/05/25

4,229円

+5円

1,614百万円

2026/05/22

4,224円

+3円

1,613百万円

2026/05/21

4,221円

+2円

1,611百万円

2026/05/20

4,219円

0円

1,611百万円

2026/05/19

4,219円

-4円

1,611百万円

2026/05/18

4,223円

-3円

1,612百万円

2026/05/15

4,226円

0円

1,614百万円

2026/05/14

4,226円

-1円

1,614百万円

2026/05/13

4,227円

0円

1,614百万円

2026/05/12

4,227円

0円

1,622百万円

2026/05/11

4,227円

0円

1,623百万円

2026/05/08

4,227円

+2円

1,623百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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