2025-12-12 18:11:38

基準価額

欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース

設定日： 2011/01/28 〜 最新基準日： 2025/12/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/11

4,265円

-1円

1,777百万円

2025/12/10

4,266円

-2円

1,777百万円

2025/12/09

4,268円

0円

1,779百万円

2025/12/08

4,268円

+1円

1,780百万円

2025/12/05

4,267円

-2円

1,779百万円

2025/12/04

4,269円

+2円

1,786百万円

2025/12/03

4,267円

-5円

1,786百万円

2025/12/02

4,272円

-4円

1,788百万円

2025/12/01

4,276円

+3円

1,790百万円

2025/11/28

4,273円

+2円

1,789百万円

2025/11/27

4,271円

+5円

1,792百万円

2025/11/26

4,266円

+3円

1,791百万円

2025/11/25

4,263円

0円

1,792百万円

2025/11/21

4,263円

+3円

1,806百万円

2025/11/20

4,260円

0円

1,807百万円

2025/11/19

4,260円

-8円

1,807百万円

2025/11/18

4,268円

-10円

1,809百万円

2025/11/17

4,278円

-9円

1,815百万円

2025/11/14

4,287円

-4円

1,819百万円

2025/11/13

4,291円

+3円

1,823百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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