2026-11-02 23:57:15

基準価額

欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース

設定日： 2011/01/28 〜 最新基準日： 2026/11/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/02

4,124円

-2円

1,482百万円

2026/10/30

4,126円

+14円

1,482百万円

2026/10/29

4,112円

+17円

1,478百万円

2026/10/28

4,095円

+5円

1,471百万円

2026/10/27

4,090円

-10円

1,470百万円

2026/10/26

4,100円

-11円

1,474百万円

2026/10/23

4,111円

-12円

1,478百万円

2026/10/22

4,123円

0円

1,482百万円

2026/10/21

4,123円

-10円

1,482百万円

2026/10/20

4,133円

-4円

1,486百万円

2026/10/19

4,137円

0円

1,487百万円

2026/10/16

4,137円

-9円

1,489百万円

2026/10/15

4,146円

0円

1,494百万円

2026/10/14

4,146円

-5円

1,494百万円

2026/10/13

4,151円

+1円

1,496百万円

2026/10/09

4,150円

-10円

1,496百万円

2026/10/08

4,160円

-4円

1,500百万円

2026/10/07

4,164円

+16円

1,501百万円

2026/10/06

4,148円

-7円

1,496百万円

2026/10/05

4,155円

-9円

1,500百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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