2026-02-17 00:40:39

基準価額

欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）円コース

設定日： 2011/01/28 〜 最新基準日： 2026/02/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/16

4,276円

-9円

1,717百万円

2026/02/13

4,285円

-2円

1,721百万円

2026/02/12

4,287円

+7円

1,722百万円

2026/02/10

4,280円

+1円

1,721百万円

2026/02/09

4,279円

+2円

1,720百万円

2026/02/06

4,277円

0円

1,740百万円

2026/02/05

4,277円

-2円

1,742百万円

2026/02/04

4,279円

+2円

1,743百万円

2026/02/03

4,277円

-2円

1,742百万円

2026/02/02

4,279円

+5円

1,743百万円

2026/01/30

4,274円

-2円

1,741百万円

2026/01/29

4,276円

-2円

1,742百万円

2026/01/28

4,278円

-2円

1,743百万円

2026/01/27

4,280円

+9円

1,744百万円

2026/01/26

4,271円

+1円

1,741百万円

2026/01/23

4,270円

+7円

1,740百万円

2026/01/22

4,263円

+5円

1,739百万円

2026/01/21

4,258円

+2円

1,739百万円

2026/01/20

4,256円

-7円

1,739百万円

2026/01/19

4,263円

-9円

1,744百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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