年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/12/05 |
26,523円 |
-55円 |
26,271百万円 |
|
2025/12/04 |
26,578円 |
+330円 |
26,429百万円 |
|
2025/12/03 |
26,248円 |
+26円 |
25,957百万円 |
|
2025/12/02 |
26,222円 |
-171円 |
25,892百万円 |
|
2025/12/01 |
26,393円 |
-502円 |
26,030百万円 |
|
2025/11/28 |
26,895円 |
+199円 |
26,367百万円 |
|
2025/11/27 |
26,696円 |
+253円 |
26,093百万円 |
|
2025/11/26 |
26,443円 |
+424円 |
25,831百万円 |
|
2025/11/25 |
26,019円 |
-14円 |
25,337百万円 |
|
2025/11/21 |
26,033円 |
-628円 |
25,180百万円 |
|
2025/11/20 |
26,661円 |
+848円 |
25,700百万円 |
|
2025/11/19 |
25,813円 |
-114円 |
24,757百万円 |
|
2025/11/18 |
25,927円 |
-1,235円 |
24,795百万円 |
|
2025/11/17 |
27,162円 |
+403円 |
25,785百万円 |
|
2025/11/14 |
26,759円 |
-512円 |
25,382百万円 |
|
2025/11/13 |
27,271円 |
+325円 |
25,704百万円 |
|
2025/11/12 |
26,946円 |
+260円 |
25,352百万円 |
|
2025/11/11 |
26,686円 |
-148円 |
25,016百万円 |
|
2025/11/10 |
26,834円 |
+293円 |
25,131百万円 |
|
2025/11/07 |
26,541円 |
-584円 |
24,785百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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