2026-09-15 18:31:56

基準価額

ワールド・リート・セレクション（アジア）

設定日： 2007/07/31 〜 最新基準日： 2026/09/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/14

4,182円

-53円

14,975百万円

2026/09/11

4,235円

-11円

15,195百万円

2026/09/10

4,246円

-19円

15,249百万円

2026/09/09

4,265円

-19円

15,332百万円

2026/09/08

4,284円

-42円

15,408百万円

2026/09/07

4,326円

+12円

15,611百万円

2026/09/04

4,314円

-95円

15,616百万円

2026/09/03

4,409円

-48円

15,974百万円

2026/09/02

4,457円

-21円

16,185百万円

2026/09/01

4,478円

+7円

16,270百万円

2026/08/31

4,471円

-16円

16,268百万円

2026/08/28

4,487円

-1円

16,339百万円

2026/08/27

4,488円

-18円

16,352百万円

2026/08/26

4,506円

-25円

16,433百万円

2026/08/25

4,531円

+19円

16,532百万円

2026/08/24

4,512円

+35円

16,468百万円

2026/08/21

4,477円

+33円

16,360百万円

2026/08/20

4,444円

-16円

16,245百万円

2026/08/19

4,460円

-25円

16,327百万円

2026/08/18

4,485円

+14円

16,420百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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