2026-02-22 01:05:43

基準価額

ワールド・リート・セレクション（アジア）

設定日： 2007/07/31 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

4,637円

-3円

19,644百万円

2026/02/19

4,640円

+37円

19,660百万円

2026/02/18

4,603円

-5円

19,503百万円

2026/02/17

4,608円

+30円

19,525百万円

2026/02/16

4,578円

-14円

19,409百万円

2026/02/13

4,592円

-37円

19,503百万円

2026/02/12

4,629円

-43円

19,670百万円

2026/02/10

4,672円

+14円

19,865百万円

2026/02/09

4,658円

-15円

19,813百万円

2026/02/06

4,673円

+2円

19,887百万円

2026/02/05

4,671円

+17円

19,893百万円

2026/02/04

4,654円

+23円

19,840百万円

2026/02/03

4,631円

-16円

19,756百万円

2026/02/02

4,647円

+11円

19,825百万円

2026/01/30

4,636円

+10円

19,779百万円

2026/01/29

4,626円

+12円

19,746百万円

2026/01/28

4,614円

-27円

19,703百万円

2026/01/27

4,641円

-22円

19,864百万円

2026/01/26

4,663円

-76円

19,955百万円

2026/01/23

4,739円

+18円

20,304百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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