2025-11-22 20:45:12

基準価額

ワールド・リート・セレクション（アジア）

設定日： 2007/07/31 〜 最新基準日： 2025/11/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/21

4,635円

-15円

20,940百万円

2025/11/20

4,650円

+38円

21,041百万円

2025/11/19

4,612円

-16円

20,930百万円

2025/11/18

4,628円

+5円

21,059百万円

2025/11/17

4,623円

-17円

21,104百万円

2025/11/14

4,640円

+7円

21,214百万円

2025/11/13

4,633円

+12円

21,213百万円

2025/11/12

4,621円

+14円

21,198百万円

2025/11/11

4,607円

+26円

21,166百万円

2025/11/10

4,581円

+31円

21,054百万円

2025/11/07

4,550円

-19円

20,915百万円

2025/11/06

4,569円

+26円

21,055百万円

2025/11/05

4,543円

-57円

20,980百万円

2025/11/04

4,600円

-37円

21,257百万円

2025/10/31

4,637円

-20円

21,436百万円

2025/10/30

4,657円

+44円

21,565百万円

2025/10/29

4,613円

+14円

21,363百万円

2025/10/28

4,599円

-5円

21,298百万円

2025/10/27

4,604円

+8円

21,348百万円

2025/10/24

4,596円

+45円

21,361百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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