2026-07-21 07:35:16

基準価額

ワールド・リート・セレクション（アジア）

設定日： 2007/07/31 〜 最新基準日： 2026/07/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/17

4,601円

+16円

17,123百万円

2026/07/16

4,585円

+40円

17,083百万円

2026/07/15

4,545円

+5円

16,954百万円

2026/07/14

4,540円

+1円

16,953百万円

2026/07/13

4,539円

+6円

16,975百万円

2026/07/10

4,533円

-12円

16,998百万円

2026/07/09

4,545円

+6円

17,064百万円

2026/07/08

4,539円

+6円

17,061百万円

2026/07/07

4,533円

-2円

17,056百万円

2026/07/06

4,535円

+60円

17,072百万円

2026/07/03

4,475円

-8円

16,863百万円

2026/07/02

4,483円

-18円

16,965百万円

2026/07/01

4,501円

-31円

17,031百万円

2026/06/30

4,532円

+29円

17,150百万円

2026/06/29

4,503円

0円

17,042百万円

2026/06/26

4,503円

+34円

17,057百万円

2026/06/25

4,469円

+22円

16,935百万円

2026/06/24

4,447円

-3円

16,878百万円

2026/06/23

4,450円

-37円

16,907百万円

2026/06/22

4,487円

+6円

17,086百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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