2026-02-08 03:54:22

基準価額

ワールド・リート・セレクション（アジア）

設定日： 2007/07/31 〜 最新基準日： 2026/02/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

4,673円

+2円

19,887百万円

2026/02/05

4,671円

+17円

19,893百万円

2026/02/04

4,654円

+23円

19,840百万円

2026/02/03

4,631円

-16円

19,756百万円

2026/02/02

4,647円

+11円

19,825百万円

2026/01/30

4,636円

+10円

19,779百万円

2026/01/29

4,626円

+12円

19,746百万円

2026/01/28

4,614円

-27円

19,703百万円

2026/01/27

4,641円

-22円

19,864百万円

2026/01/26

4,663円

-76円

19,955百万円

2026/01/23

4,739円

+18円

20,304百万円

2026/01/22

4,721円

-18円

20,428百万円

2026/01/21

4,739円

+39円

20,536百万円

2026/01/20

4,700円

-2円

20,400百万円

2026/01/19

4,702円

-27円

20,418百万円

2026/01/16

4,729円

-5円

20,554百万円

2026/01/15

4,734円

-6円

20,598百万円

2026/01/14

4,740円

+46円

20,637百万円

2026/01/13

4,694円

+46円

20,455百万円

2026/01/09

4,648円

+10円

20,277百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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