2026-10-27 23:36:32

基準価額

ワールド・リート・セレクション（アジア）

設定日： 2007/07/31 〜 最新基準日： 2026/10/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/27

4,180円

+15円

14,555百万円

2026/10/26

4,165円

+91円

14,525百万円

2026/10/23

4,074円

-50円

14,212百万円

2026/10/22

4,124円

+20円

14,404百万円

2026/10/21

4,104円

-28円

14,352百万円

2026/10/20

4,132円

+5円

14,509百万円

2026/10/19

4,127円

+17円

14,490百万円

2026/10/16

4,110円

-2円

14,435百万円

2026/10/15

4,112円

-37円

14,447百万円

2026/10/14

4,149円

-1円

14,593百万円

2026/10/13

4,150円

+11円

14,599百万円

2026/10/09

4,139円

-27円

14,569百万円

2026/10/08

4,166円

+1円

14,667百万円

2026/10/07

4,165円

+24円

14,676百万円

2026/10/06

4,141円

-1円

14,620百万円

2026/10/05

4,142円

-38円

14,623百万円

2026/10/02

4,180円

+11円

14,795百万円

2026/10/01

4,169円

+14円

14,756百万円

2026/09/30

4,155円

-16円

14,721百万円

2026/09/29

4,171円

-5円

14,779百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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