2026-08-04 09:07:38

基準価額

ワールド・リート・セレクション（アジア）

設定日： 2007/07/31 〜 最新基準日： 2026/08/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/03

4,488円

-158円

16,493百万円

2026/07/31

4,646円

-57円

17,075百万円

2026/07/30

4,703円

+47円

17,307百万円

2026/07/29

4,656円

+11円

17,147百万円

2026/07/28

4,645円

+3円

17,129百万円

2026/07/27

4,642円

-32円

17,155百万円

2026/07/24

4,674円

+24円

17,301百万円

2026/07/23

4,650円

+9円

17,233百万円

2026/07/22

4,641円

+29円

17,246百万円

2026/07/21

4,612円

+11円

17,160百万円

2026/07/17

4,601円

+16円

17,123百万円

2026/07/16

4,585円

+40円

17,083百万円

2026/07/15

4,545円

+5円

16,954百万円

2026/07/14

4,540円

+1円

16,953百万円

2026/07/13

4,539円

+6円

16,975百万円

2026/07/10

4,533円

-12円

16,998百万円

2026/07/09

4,545円

+6円

17,064百万円

2026/07/08

4,539円

+6円

17,061百万円

2026/07/07

4,533円

-2円

17,056百万円

2026/07/06

4,535円

+60円

17,072百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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