2026-08-27 14:54:10

基準価額

ワールド・リート・セレクション（欧州）

設定日： 2006/12/20 〜 最新基準日： 2026/08/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/26

1,923円

+9円

527百万円

2026/08/25

1,914円

+5円

524百万円

2026/08/24

1,909円

+8円

523百万円

2026/08/21

1,901円

+18円

521百万円

2026/08/20

1,883円

+2円

516百万円

2026/08/19

1,881円

-20円

515百万円

2026/08/18

1,901円

-14円

521百万円

2026/08/17

1,915円

-4円

525百万円

2026/08/14

1,919円

+4円

526百万円

2026/08/13

1,915円

-1円

525百万円

2026/08/12

1,916円

-6円

526百万円

2026/08/10

1,922円

-4円

528百万円

2026/08/07

1,926円

-10円

529百万円

2026/08/06

1,936円

0円

532百万円

2026/08/05

1,936円

+19円

532百万円

2026/08/04

1,917円

+10円

527百万円

2026/08/03

1,907円

-63円

524百万円

2026/07/31

1,970円

-13円

541百万円

2026/07/30

1,983円

-9円

546百万円

2026/07/29

1,992円

+8円

547百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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