2025-07-08 16:11:44

基準価額

大和−ロボット・テクノロジー関連株ファンド　−ロボテック−（為替ヘッジあり）

設定日： 2016/09/30 〜 最新基準日： 2025/07/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/07

13,466円

-71円

7,863百万円

2025/07/04

13,537円

+172円

7,911百万円

2025/07/03

13,365円

+148円

7,814百万円

2025/07/02

13,217円

-45円

7,732百万円

2025/07/01

13,262円

-17円

7,758百万円

2025/06/30

13,279円

+112円

7,773百万円

2025/06/27

13,167円

+161円

7,707百万円

2025/06/26

13,006円

+58円

7,617百万円

2025/06/25

12,948円

+256円

7,586百万円

2025/06/24

12,692円

+46円

7,437百万円

2025/06/23

12,646円

-16円

7,419百万円

2025/06/20

12,662円

-30円

7,428百万円

2025/06/19

12,692円

-78円

7,446百万円

2025/06/18

12,770円

-90円

7,496百万円

2025/06/17

12,860円

+188円

7,548百万円

2025/06/16

12,672円

-184円

7,443百万円

2025/06/13

12,856円

-49円

7,545百万円

2025/06/12

12,905円

-100円

7,587百万円

2025/06/11

13,005円

+98円

7,651百万円

2025/06/10

12,907円

+60円

7,604百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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