2022-01-18 19:41:15

基準価額

大和−iFree 新興国債券インデックス

設定日: 2016/09/08 〜 最新基準日: 2022/01/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/01/17

11,712円

+21円

6,468百万円

2022/01/14

11,691円

-90円

6,460百万円

2022/01/13

11,781円

+17円

6,503百万円

2022/01/12

11,764円

+49円

6,493百万円

2022/01/11

11,715円

-43円

6,463百万円

2022/01/07

11,758円

-18円

6,483百万円

2022/01/06

11,776円

-33円

6,487百万円

2022/01/05

11,809円

+28円

6,495百万円

2022/01/04

11,781円

+36円

6,476百万円

2021/12/30

11,745円

-3円

6,429百万円

2021/12/29

11,748円

-31円

6,430百万円

2021/12/28

11,779円

+57円

6,447百万円

2021/12/27

11,722円

+10円

6,416百万円

2021/12/24

11,712円

+57円

6,406百万円

2021/12/23

11,655円

+60円

6,372百万円

2021/12/22

11,595円

+63円

6,329百万円

2021/12/21

11,532円

+21円

6,285百万円

2021/12/20

11,511円

-39円

6,276百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。