2025-07-02 09:10:56

基準価額

大和−iFree 新興国債券インデックス

設定日: 2016/09/08 〜 最新基準日: 2025/07/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/01

15,993円

-48円

21,293百万円

2025/06/30

16,041円

+43円

21,337百万円

2025/06/27

15,998円

+27円

21,094百万円

2025/06/26

15,971円

+7円

21,039百万円

2025/06/25

15,964円

+25円

21,001百万円

2025/06/24

15,939円

-17円

20,948百万円

2025/06/23

15,956円

+82円

20,938百万円

2025/06/20

15,874円

+50円

20,831百万円

2025/06/19

15,824円

-44円

20,765百万円

2025/06/18

15,868円

-30円

20,820百万円

2025/06/17

15,898円

+131円

20,852百万円

2025/06/16

15,767円

+120円

20,676百万円

2025/06/13

15,647円

-142円

20,474百万円

2025/06/12

15,789円

-2円

20,648百万円

2025/06/11

15,791円

+28円

20,624百万円

2025/06/10

15,763円

-9円

20,573百万円

2025/06/09

15,772円

+80円

20,598百万円

2025/06/06

15,692円

+161円

20,472百万円

2025/06/05

15,531円

-102円

20,257百万円

2025/06/04

15,633円

+128円

20,374百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。