2025-07-09 15:43:16

基準価額

大和−iFree 新興国株式インデックス

設定日: 2016/09/08 〜 最新基準日: 2025/07/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/08

25,306円

+132円

27,062百万円

2025/07/07

25,174円

-55円

26,920百万円

2025/07/04

25,229円

+241円

26,970百万円

2025/07/03

24,988円

+212円

26,558百万円

2025/07/02

24,776円

+100円

26,333百万円

2025/07/01

24,676円

-246円

26,224百万円

2025/06/30

24,922円

-13円

26,472百万円

2025/06/27

24,935円

+118円

26,482百万円

2025/06/26

24,817円

+89円

26,336百万円

2025/06/25

24,728円

+310円

26,238百万円

2025/06/24

24,418円

-116円

25,911百万円

2025/06/23

24,534円

+300円

25,998百万円

2025/06/20

24,234円

-230円

25,680百万円

2025/06/19

24,464円

-152円

25,889百万円

2025/06/18

24,616円

-88円

26,044百万円

2025/06/17

24,704円

+337円

26,092百万円

2025/06/16

24,367円

+36円

25,731百万円

2025/06/13

24,331円

-247円

25,682百万円

2025/06/12

24,578円

+120円

25,926百万円

2025/06/11

24,458円

+204円

25,784百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。