2021-06-14 02:45:09

基準価額

大和−iFree 新興国株式インデックス

設定日: 2016/09/08 〜 最新基準日: 2021/06/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/06/11

16,210円

+48円

6,395百万円

2021/06/10

16,162円

+4円

6,369百万円

2021/06/09

16,158円

-19円

6,364百万円

2021/06/08

16,177円

-1円

6,325百万円

2021/06/07

16,178円

-40円

6,321百万円

2021/06/04

16,218円

+28円

6,336百万円

2021/06/03

16,190円

+113円

6,323百万円

2021/06/02

16,077円

+182円

6,233百万円

2021/06/01

15,895円

+61円

6,162百万円

2021/05/31

15,834円

+103円

6,135百万円

2021/05/28

15,731円

+171円

6,090百万円

2021/05/27

15,560円

+155円

6,020百万円

2021/05/26

15,405円

+104円

5,947百万円

2021/05/25

15,301円

+14円

5,910百万円

2021/05/24

15,287円

+11円

5,907百万円

2021/05/21

15,276円

-94円

5,887百万円

2021/05/20

15,370円

-54円

5,923百万円

2021/05/19

15,424円

+230円

5,939百万円

2021/05/18

15,194円

-39円

5,852百万円

2021/05/17

15,233円

+100円

5,832百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。