年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/16 |
34,988円 |
+302円 |
45,934百万円 |
|
2026/07/15 |
34,686円 |
+52円 |
45,527百万円 |
|
2026/07/14 |
34,634円 |
-23円 |
45,445百万円 |
|
2026/07/13 |
34,657円 |
+250円 |
45,458百万円 |
|
2026/07/10 |
34,407円 |
-192円 |
45,113百万円 |
|
2026/07/09 |
34,599円 |
+414円 |
45,299百万円 |
|
2026/07/08 |
34,185円 |
-387円 |
44,735百万円 |
|
2026/07/07 |
34,572円 |
+274円 |
45,211百万円 |
|
2026/07/06 |
34,298円 |
+287円 |
44,853百万円 |
|
2026/07/03 |
34,011円 |
-135円 |
44,299百万円 |
|
2026/07/02 |
34,146円 |
+8円 |
44,475百万円 |
|
2026/07/01 |
34,138円 |
+209円 |
44,453百万円 |
|
2026/06/30 |
33,929円 |
+323円 |
44,148百万円 |
|
2026/06/29 |
33,606円 |
-598円 |
43,728百万円 |
|
2026/06/26 |
34,204円 |
-92円 |
44,479百万円 |
|
2026/06/25 |
34,296円 |
-369円 |
44,589百万円 |
|
2026/06/24 |
34,665円 |
-602円 |
45,075百万円 |
|
2026/06/23 |
35,267円 |
+330円 |
45,837百万円 |
|
2026/06/22 |
34,937円 |
-15円 |
45,408百万円 |
|
2026/06/19 |
34,952円 |
-64円 |
45,408百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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