年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/03 |
52,371円 |
-228円 |
117,749百万円 |
|
2026/09/02 |
52,599円 |
-216円 |
118,272百万円 |
|
2026/09/01 |
52,815円 |
-445円 |
118,816百万円 |
|
2026/08/31 |
53,260円 |
+195円 |
119,818百万円 |
|
2026/08/28 |
53,065円 |
+178円 |
119,440百万円 |
|
2026/08/27 |
52,887円 |
-96円 |
119,027百万円 |
|
2026/08/26 |
52,983円 |
+131円 |
119,240百万円 |
|
2026/08/25 |
52,852円 |
+281円 |
119,039百万円 |
|
2026/08/24 |
52,571円 |
+420円 |
118,516百万円 |
|
2026/08/21 |
52,151円 |
-472円 |
117,553百万円 |
|
2026/08/20 |
52,623円 |
-187円 |
118,630百万円 |
|
2026/08/19 |
52,810円 |
-139円 |
119,105百万円 |
|
2026/08/18 |
52,949円 |
-141円 |
119,428百万円 |
|
2026/08/17 |
53,090円 |
-208円 |
119,445百万円 |
|
2026/08/14 |
53,298円 |
+77円 |
119,956百万円 |
|
2026/08/13 |
53,221円 |
-18円 |
119,843百万円 |
|
2026/08/12 |
53,239円 |
+243円 |
119,919百万円 |
|
2026/08/10 |
52,996円 |
-73円 |
119,355百万円 |
|
2026/08/07 |
53,069円 |
-171円 |
119,502百万円 |
|
2026/08/06 |
53,240円 |
+333円 |
119,857百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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