2026-04-03 12:18:02

基準価額

ｉＦｒｅｅ　ＮＹダウ・インデックス

設定日： 2016/09/08 〜 最新基準日： 2026/04/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/02

45,748円

+178円

102,396百万円

2026/04/01

45,570円

+824円

101,993百万円

2026/03/31

44,746円

+18円

100,217百万円

2026/03/30

44,728円

-676円

100,176百万円

2026/03/27

45,404円

-441円

101,631百万円

2026/03/26

45,845円

+546円

102,676百万円

2026/03/25

45,299円

-29円

101,434百万円

2026/03/24

45,328円

+322円

101,528百万円

2026/03/23

45,006円

-742円

100,794百万円

2026/03/19

45,748円

-561円

102,443百万円

2026/03/18

46,309円

-6円

103,312百万円

2026/03/17

46,315円

+370円

103,322百万円

2026/03/16

45,945円

-67円

102,515百万円

2026/03/13

46,012円

-666円

102,669百万円

2026/03/12

46,678円

-31円

104,160百万円

2026/03/11

46,709円

+120円

104,216百万円

2026/03/10

46,589円

-43円

103,996百万円

2026/03/09

46,632円

-72円

104,083百万円

2026/03/06

46,704円

-509円

104,246百万円

2026/03/05

47,213円

-97円

105,432百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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