2021-12-01 04:18:04

基準価額

大和−iFree NYダウ・インデックス

設定日: 2016/09/08 〜 最新基準日: 2021/11/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/11/30

23,230円

+159円

30,681百万円

2021/11/29

23,071円

-840円

30,311百万円

2021/11/26

23,911円

-83円

31,414百万円

2021/11/25

23,994円

+18円

31,492百万円

2021/11/24

23,976円

+375円

31,463百万円

2021/11/22

23,601円

-233円

30,957百万円

2021/11/19

23,834円

+3円

31,218百万円

2021/11/18

23,831円

-277円

31,204百万円

2021/11/17

24,108円

+174円

31,539百万円

2021/11/16

23,934円

+43円

31,025百万円

2021/11/15

23,891円

+67円

30,951百万円

2021/11/12

23,824円

-44円

30,837百万円

2021/11/11

23,868円

+79円

30,905百万円

2021/11/10

23,789円

-157円

30,813百万円

2021/11/09

23,946円

-6円

30,979百万円

2021/11/08

23,952円

+100円

30,961百万円

2021/11/05

23,852円

-98円

30,837百万円

2021/11/04

23,950円

+167円

30,942百万円

2021/11/02

23,783円

+66円

30,713百万円

2021/11/01

23,717円

+146円

30,617百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。