2022-06-30 08:08:23

基準価額

大和−iFree NYダウ・インデックス

設定日: 2016/09/08 〜 最新基準日: 2022/06/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/06/29

24,708円

-270円

36,678百万円

2022/06/28

24,978円

+110円

37,045百万円

2022/06/27

24,868円

+540円

36,859百万円

2022/06/24

24,328円

-21円

36,037百万円

2022/06/23

24,349円

-90円

36,032百万円

2022/06/22

24,439円

+738円

36,415百万円

2022/06/21

23,701円

-7円

35,315百万円

2022/06/20

23,708円

+323円

35,686百万円

2022/06/17

23,385円

-766円

35,141百万円

2022/06/16

24,151円

+114円

36,238百万円

2022/06/15

24,037円

+43円

35,732百万円

2022/06/14

23,994円

-849円

35,629百万円

2022/06/13

24,843円

-548円

36,887百万円

2022/06/10

25,391円

-544円

37,741百万円

2022/06/09

25,935円

+108円

38,582百万円

2022/06/08

25,827円

+316円

38,427百万円

2022/06/07

25,511円

+282円

37,975百万円

2022/06/06

25,229円

-64円

37,561百万円

2022/06/03

25,293円

+287円

37,645百万円

2022/06/02

25,006円

+91円

37,184百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。