2020-03-29 19:01:29

基準価額

大和−iFree NYダウ・インデックス

設定日: 2016/09/08 〜 最新基準日: 2020/03/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/03/27

13,931円

+614円

13,843百万円

2020/03/26

13,317円

+265円

13,131百万円

2020/03/25

13,052円

+1,387円

12,804百万円

2020/03/24

11,665円

-385円

11,365百万円

2020/03/23

12,050円

-247円

11,682百万円

2020/03/19

12,297円

-632円

11,786百万円

2020/03/18

12,929円

+719円

12,314百万円

2020/03/17

12,210円

-1,846円

11,386百万円

2020/03/16

14,056円

+1,416円

13,095百万円

2020/03/13

12,640円

-1,328円

11,694百万円

2020/03/12

13,968円

-900円

12,816百万円

2020/03/11

14,868円

+905円

13,548百万円

2020/03/10

13,963円

-987円

12,675百万円

2020/03/09

14,950円

-779円

13,457百万円

2020/03/06

15,729円

-778円

14,056百万円

2020/03/05

16,507円

+737円

14,581百万円

2020/03/04

15,770円

-608円

13,780百万円

2020/03/03

16,378円

+872円

14,078百万円

2020/03/02

15,506円

-464円

13,258百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。