2026-08-24 19:30:10

基準価額

ｉＦｒｅｅ　日経２２５インデックス

設定日： 2016/09/08 〜 最新基準日： 2026/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

46,213円

-142円

246,130百万円

2026/08/20

46,355円

+620円

246,517百万円

2026/08/19

45,735円

-1,490円

242,610百万円

2026/08/18

47,225円

-1,232円

249,974百万円

2026/08/17

48,457円

+357円

256,238百万円

2026/08/14

48,100円

+286円

254,651百万円

2026/08/13

47,814円

+544円

253,513百万円

2026/08/12

47,270円

+386円

250,659百万円

2026/08/10

46,884円

+958円

248,535百万円

2026/08/07

45,926円

-49円

243,370百万円

2026/08/06

45,975円

-438円

243,438百万円

2026/08/05

46,413円

+1,642円

246,067百万円

2026/08/04

44,771円

+138円

237,310百万円

2026/08/03

44,633円

-406円

236,046百万円

2026/07/31

45,039円

+1,733円

238,361百万円

2026/07/30

43,306円

+275円

229,153百万円

2026/07/29

43,031円

-628円

227,361百万円

2026/07/28

43,659円

-1,799円

229,984百万円

2026/07/27

45,458円

+228円

238,841百万円

2026/07/24

45,230円

-1,268円

237,312百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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