2020-06-05 15:12:10

基準価額

大和−iFree 日経225インデックス

設定日: 2016/09/08 〜 最新基準日: 2020/06/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/04

14,360円

+53円

10,328百万円

2020/06/03

14,307円

+184円

10,372百万円

2020/06/02

14,123円

+166円

10,281百万円

2020/06/01

13,957円

+118円

10,138百万円

2020/05/29

13,839円

-28円

10,014百万円

2020/05/28

13,867円

+316円

10,011百万円

2020/05/27

13,551円

+95円

9,858百万円

2020/05/26

13,456円

+334円

9,761百万円

2020/05/25

13,122円

+225円

9,542百万円

2020/05/22

12,897円

-106円

9,312百万円

2020/05/21

13,003円

-24円

9,372百万円

2020/05/20

13,027円

+99円

9,382百万円

2020/05/19

12,928円

+188円

9,462百万円

2020/05/18

12,740円

+63円

9,311百万円

2020/05/15

12,677円

+79円

9,387百万円

2020/05/14

12,598円

-227円

9,052百万円

2020/05/13

12,825円

-61円

9,185百万円

2020/05/12

12,886円

-19円

9,195百万円

2020/05/11

12,905円

+137円

9,178百万円

2020/05/08

12,768円

+317円

9,114百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。