2024-04-20 11:57:02

基準価額

大和−ダイワ高格付カナダドル債オープン（年１回決算型）

設定日： 2013/07/29 〜 最新基準日： 2024/04/19

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

12,315円

-10円

1,136百万円

2024/04/18

12,325円

+37円

1,137百万円

2024/04/17

12,288円

+11円

1,133百万円

2024/04/16

12,277円

+9円

1,132百万円

2024/04/15

12,268円

+1円

1,131百万円

2024/04/12

12,267円

0円

1,131百万円

2024/04/11

12,267円

-89円

1,131百万円

2024/04/10

12,356円

+21円

1,140百万円

2024/04/09

12,335円

+40円

1,139百万円

2024/04/08

12,295円

-11円

1,136百万円

2024/04/05

12,306円

-66円

1,137百万円

2024/04/04

12,372円

+66円

1,145百万円

2024/04/03

12,306円

-7円

1,138百万円

2024/04/02

12,313円

-87円

1,139百万円

2024/04/01

12,400円

+22円

1,147百万円

2024/03/29

12,378円

+27円

1,144百万円

2024/03/28

12,351円

+20円

1,142百万円

2024/03/27

12,331円

+8円

1,140百万円

2024/03/26

12,323円

+3円

1,139百万円

2024/03/25

12,320円

-58円

1,139百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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