2024-04-19 12:05:37

基準価額

大和−米国国債ファンド　フレックスヘッジ（年１回決算型）

設定日： 2013/06/27 〜 最新基準日： 2024/04/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

14,069円

+42円

254百万円

2024/04/17

14,027円

-10円

253百万円

2024/04/16

14,037円

+3円

252百万円

2024/04/15

14,034円

+83円

252百万円

2024/04/12

13,951円

-10円

247百万円

2024/04/11

13,961円

-67円

246百万円

2024/04/10

14,028円

+41円

247百万円

2024/04/09

13,987円

-9円

246百万円

2024/04/08

13,996円

-8円

246百万円

2024/04/05

14,004円

-27円

247百万円

2024/04/04

14,031円

+20円

247百万円

2024/04/03

14,011円

-41円

246百万円

2024/04/02

14,052円

-80円

247百万円

2024/04/01

14,132円

+3円

249百万円

2024/03/29

14,129円

-22円

248百万円

2024/03/28

14,151円

+39円

249百万円

2024/03/27

14,112円

+37円

248百万円

2024/03/26

14,075円

-37円

248百万円

2024/03/25

14,112円

+46円

249百万円

2024/03/22

14,066円

+78円

248百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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