2019-09-16 15:22:13

基準価額

大和−米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2017/01/17 〜 最新基準日: 2019/09/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/09/13

10,250円

+25円

10,196百万円

2019/09/12

10,225円

+165円

10,177百万円

2019/09/11

10,060円

+228円

10,023百万円

2019/09/10

9,832円

+249円

9,802百万円

2019/09/09

9,583円

+10円

9,555百万円

2019/09/06

9,573円

+283円

9,550百万円

2019/09/05

9,290円

+162円

9,274百万円

2019/09/04

9,128円

-229円

9,131百万円

2019/09/03

9,357円

+17円

9,359百万円

2019/09/02

9,340円

+58円

9,341百万円

2019/08/30

9,282円

+266円

9,283百万円

2019/08/29

9,016円

+126円

9,025百万円

2019/08/28

8,890円

-133円

8,909百万円

2019/08/27

9,023円

+93円

9,042百万円

2019/08/26

8,930円

-424円

8,957百万円

2019/08/23

9,354円

-25円

9,396百万円

2019/08/22

9,379円

+120円

9,426百万円

2019/08/21

9,259円

-110円

9,313百万円

2019/08/20

9,369円

+133円

9,432百万円

2019/08/19

9,236円

+213円

9,306百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。