2020-06-06 19:57:02

基準価額

大和−米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2017/01/17 〜 最新基準日: 2020/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/05

9,784円

+87円

7,447百万円

2020/06/04

9,697円

+302円

7,385百万円

2020/06/03

9,395円

+265円

7,160百万円

2020/06/02

9,130円

+21円

6,958百万円

2020/06/01

9,109円

0円

6,942百万円

2020/05/29

9,109円

-219円

6,845百万円

2020/05/28

9,328円

+338円

7,010百万円

2020/05/27

8,990円

+389円

6,739百万円

2020/05/26

8,601円

+9円

6,448百万円

2020/05/25

8,592円

+20円

6,444百万円

2020/05/22

8,572円

-55円

6,463百万円

2020/05/21

8,627円

+180円

6,514百万円

2020/05/20

8,447円

-77円

6,376百万円

2020/05/19

8,524円

+537円

6,442百万円

2020/05/18

7,987円

+45円

6,037百万円

2020/05/15

7,942円

+188円

6,003百万円

2020/05/14

7,754円

-254円

5,861百万円

2020/05/13

8,008円

-348円

6,052百万円

2020/05/12

8,356円

-127円

6,317百万円

2020/05/11

8,483円

+288円

6,413百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。