2026-06-07 17:52:49

基準価額

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年１回決算型）

設定日： 2013/06/27 〜 最新基準日： 2026/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/05

8,132円

+8円

2,352百万円

2026/06/04

8,124円

-18円

2,351百万円

2026/06/03

8,142円

+4円

2,356百万円

2026/06/02

8,138円

-9円

2,374百万円

2026/06/01

8,147円

+5円

2,378百万円

2026/05/29

8,142円

+16円

2,376百万円

2026/05/28

8,126円

+6円

2,374百万円

2026/05/27

8,120円

+28円

2,373百万円

2026/05/26

8,092円

-1円

2,365百万円

2026/05/25

8,093円

+5円

2,370百万円

2026/05/22

8,088円

+6円

2,369百万円

2026/05/21

8,082円

+45円

2,367百万円

2026/05/20

8,037円

-28円

2,356百万円

2026/05/19

8,065円

-4円

2,365百万円

2026/05/18

8,069円

-60円

2,367百万円

2026/05/15

8,129円

-5円

2,382百万円

2026/05/14

8,134円

-1円

2,387百万円

2026/05/13

8,135円

-28円

2,387百万円

2026/05/12

8,163円

-23円

2,399百万円

2026/05/11

8,186円

+14円

2,407百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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