2026-02-09 15:16:15

基準価額

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年１回決算型）

設定日： 2013/06/27 〜 最新基準日： 2026/02/06

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

8,297円

+41円

5,067百万円

2026/02/05

8,256円

-3円

5,052百万円

2026/02/04

8,259円

+5円

5,053百万円

2026/02/03

8,254円

-13円

5,055百万円

2026/02/02

8,267円

-5円

5,063百万円

2026/01/30

8,272円

+5円

5,066百万円

2026/01/29

8,267円

-6円

5,063百万円

2026/01/28

8,273円

-6円

5,067百万円

2026/01/27

8,279円

+9円

5,075百万円

2026/01/26

8,270円

+12円

5,069百万円

2026/01/23

8,258円

-1円

5,066百万円

2026/01/22

8,259円

+17円

5,067百万円

2026/01/21

8,242円

-29円

5,082百万円

2026/01/20

8,271円

0円

5,099百万円

2026/01/19

8,271円

-25円

5,112百万円

2026/01/16

8,296円

-14円

5,148百万円

2026/01/15

8,310円

+14円

5,157百万円

2026/01/14

8,296円

+7円

5,151百万円

2026/01/13

8,289円

-2円

5,147百万円

2026/01/09

8,291円

-20円

5,149百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる