2026-09-14 03:49:01

基準価額

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年１回決算型）

設定日： 2013/06/27 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

7,914円

-54円

1,849百万円

2026/09/10

7,968円

-19円

1,862百万円

2026/09/09

7,987円

-6円

1,867百万円

2026/09/08

7,993円

0円

1,868百万円

2026/09/07

7,993円

-4円

1,881百万円

2026/09/04

7,997円

+6円

1,910百万円

2026/09/03

7,991円

+7円

1,913百万円

2026/09/02

7,984円

-21円

1,911百万円

2026/09/01

8,005円

-10円

1,916百万円

2026/08/31

8,015円

-30円

1,919百万円

2026/08/28

8,045円

-7円

1,926百万円

2026/08/27

8,052円

-15円

1,928百万円

2026/08/26

8,067円

+37円

1,932百万円

2026/08/25

8,030円

+13円

1,923百万円

2026/08/24

8,017円

-16円

1,920百万円

2026/08/21

8,033円

-27円

1,924百万円

2026/08/20

8,060円

+35円

1,965百万円

2026/08/19

8,025円

+7円

1,965百万円

2026/08/18

8,018円

-16円

1,967百万円

2026/08/17

8,034円

-20円

1,972百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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