2024-11-07 13:30:55

基準価額

大和−米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)

設定日: 2013/06/27 〜 最新基準日: 2024/11/06

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/11/06

8,310円

+2円

5,656百万円

2024/11/05

8,308円

-6円

5,652百万円

2024/11/01

8,314円

0円

5,653百万円

2024/10/31

8,314円

-11円

5,654百万円

2024/10/30

8,325円

+4円

5,654百万円

2024/10/29

8,321円

-19円

5,648百万円

2024/10/28

8,340円

-19円

5,671百万円

2024/10/25

8,359円

+15円

5,737百万円

2024/10/24

8,344円

-20円

5,726百万円

2024/10/23

8,364円

-5円

5,740百万円

2024/10/22

8,369円

-59円

5,746百万円

2024/10/21

8,428円

+6円

5,784百万円

2024/10/18

8,422円

-41円

5,779百万円

2024/10/17

8,463円

+10円

5,806百万円

2024/10/16

8,453円

+24円

5,793百万円

2024/10/15

8,429円

-4円

5,812百万円

2024/10/11

8,433円

-5円

5,819百万円

2024/10/10

8,438円

-27円

5,832百万円

2024/10/09

8,465円

+3円

5,858百万円

2024/10/08

8,462円

-27円

5,868百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。