2025-09-18 21:27:24

基準価額

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年１回決算型）

設定日： 2013/06/27 〜 最新基準日： 2025/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/18

8,368円

-16円

5,348百万円

2025/09/17

8,384円

+3円

5,370百万円

2025/09/16

8,381円

-9円

5,368百万円

2025/09/12

8,390円

+11円

5,373百万円

2025/09/11

8,379円

+16円

5,365百万円

2025/09/10

8,363円

-18円

5,355百万円

2025/09/09

8,381円

+25円

5,366百万円

2025/09/08

8,356円

+36円

5,350百万円

2025/09/05

8,320円

+28円

5,346百万円

2025/09/04

8,292円

+24円

5,328百万円

2025/09/03

8,268円

-23円

5,343百万円

2025/09/02

8,291円

0円

5,357百万円

2025/09/01

8,291円

-10円

5,357百万円

2025/08/29

8,301円

+14円

5,363百万円

2025/08/28

8,287円

+10円

5,348百万円

2025/08/27

8,277円

+13円

5,333百万円

2025/08/26

8,264円

-12円

5,334百万円

2025/08/25

8,276円

+37円

5,341百万円

2025/08/22

8,239円

-22円

5,316百万円

2025/08/21

8,261円

+8円

5,333百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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