2025-11-16 21:48:53

基準価額

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年１回決算型）

設定日： 2013/06/27 〜 最新基準日： 2025/11/14

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/14

8,330円

-20円

5,267百万円

2025/11/13

8,350円

+22円

5,279百万円

2025/11/12

8,328円

0円

5,265百万円

2025/11/11

8,328円

-11円

5,266百万円

2025/11/10

8,339円

-2円

5,272百万円

2025/11/07

8,341円

+37円

5,273百万円

2025/11/06

8,304円

-36円

5,251百万円

2025/11/05

8,340円

+7円

5,273百万円

2025/11/04

8,333円

-8円

5,267百万円

2025/10/31

8,341円

-9円

5,272百万円

2025/10/30

8,350円

-45円

5,277百万円

2025/10/29

8,395円

+5円

5,305百万円

2025/10/28

8,390円

+1円

5,327百万円

2025/10/27

8,389円

+2円

5,325百万円

2025/10/24

8,387円

-24円

5,323百万円

2025/10/23

8,411円

+2円

5,341百万円

2025/10/22

8,409円

+13円

5,339百万円

2025/10/21

8,396円

+8円

5,336百万円

2025/10/20

8,388円

-15円

5,331百万円

2025/10/17

8,403円

+34円

5,351百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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