2026-07-19 22:38:13

基準価額

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年１回決算型）

設定日： 2013/06/27 〜 最新基準日： 2026/07/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/17

8,087円

-4円

2,082百万円

2026/07/16

8,091円

+15円

2,088百万円

2026/07/15

8,076円

+17円

2,089百万円

2026/07/14

8,059円

-27円

2,084百万円

2026/07/13

8,086円

-6円

2,090百万円

2026/07/10

8,092円

+10円

2,093百万円

2026/07/09

8,082円

-14円

2,090百万円

2026/07/08

8,096円

-37円

2,151百万円

2026/07/07

8,133円

+2円

2,164百万円

2026/07/06

8,131円

0円

2,164百万円

2026/07/03

8,131円

+4円

2,166百万円

2026/07/02

8,127円

-17円

2,295百万円

2026/07/01

8,144円

-39円

2,310百万円

2026/06/30

8,183円

-1円

2,321百万円

2026/06/29

8,184円

+13円

2,321百万円

2026/06/26

8,171円

+3円

2,318百万円

2026/06/25

8,168円

+45円

2,318百万円

2026/06/24

8,123円

+8円

2,307百万円

2026/06/23

8,115円

-27円

2,307百万円

2026/06/22

8,142円

-1円

2,315百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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