2026-07-06 02:02:01

基準価額

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年１回決算型）

設定日： 2013/06/27 〜 最新基準日： 2026/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/03

8,131円

+4円

2,166百万円

2026/07/02

8,127円

-17円

2,295百万円

2026/07/01

8,144円

-39円

2,310百万円

2026/06/30

8,183円

-1円

2,321百万円

2026/06/29

8,184円

+13円

2,321百万円

2026/06/26

8,171円

+3円

2,318百万円

2026/06/25

8,168円

+45円

2,318百万円

2026/06/24

8,123円

+8円

2,307百万円

2026/06/23

8,115円

-27円

2,307百万円

2026/06/22

8,142円

-1円

2,315百万円

2026/06/19

8,143円

+24円

2,323百万円

2026/06/18

8,119円

-34円

2,316百万円

2026/06/17

8,153円

+17円

2,335百万円

2026/06/16

8,136円

+7円

2,329百万円

2026/06/15

8,129円

-14円

2,327百万円

2026/06/12

8,143円

+48円

2,332百万円

2026/06/11

8,095円

-8円

2,317百万円

2026/06/10

8,103円

+19円

2,319百万円

2026/06/09

8,084円

-10円

2,338百万円

2026/06/08

8,094円

-38円

2,341百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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