2026-08-31 02:00:57

基準価額

米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年１回決算型）

設定日： 2013/06/27 〜 最新基準日： 2026/08/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/28

8,045円

-7円

1,926百万円

2026/08/27

8,052円

-15円

1,928百万円

2026/08/26

8,067円

+37円

1,932百万円

2026/08/25

8,030円

+13円

1,923百万円

2026/08/24

8,017円

-16円

1,920百万円

2026/08/21

8,033円

-27円

1,924百万円

2026/08/20

8,060円

+35円

1,965百万円

2026/08/19

8,025円

+7円

1,965百万円

2026/08/18

8,018円

-16円

1,967百万円

2026/08/17

8,034円

-20円

1,972百万円

2026/08/14

8,054円

+25円

1,977百万円

2026/08/13

8,029円

+3円

1,982百万円

2026/08/12

8,026円

-24円

1,981百万円

2026/08/10

8,050円

+14円

1,988百万円

2026/08/07

8,036円

-26円

1,987百万円

2026/08/06

8,062円

+5円

1,993百万円

2026/08/05

8,057円

+30円

1,992百万円

2026/08/04

8,027円

+14円

1,985百万円

2026/08/03

8,013円

-22円

1,983百万円

2026/07/31

8,035円

+2円

1,987百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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