2025-07-16 05:27:09

基準価額

大和−米国国債ファンド　為替ヘッジあり（年１回決算型）

設定日： 2013/06/27 〜 最新基準日： 2025/07/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/15

8,188円

-4円

5,323百万円

2025/07/14

8,192円

-40円

5,326百万円

2025/07/11

8,232円

-1円

5,352百万円

2025/07/10

8,233円

+35円

5,352百万円

2025/07/09

8,198円

-10円

5,329百万円

2025/07/08

8,208円

-23円

5,342百万円

2025/07/07

8,231円

-2円

5,357百万円

2025/07/04

8,233円

-27円

5,358百万円

2025/07/03

8,260円

-19円

5,377百万円

2025/07/02

8,279円

-12円

5,402百万円

2025/07/01

8,291円

+25円

5,408百万円

2025/06/30

8,266円

-19円

5,392百万円

2025/06/27

8,285円

+20円

5,404百万円

2025/06/26

8,265円

+4円

5,389百万円

2025/06/25

8,261円

+22円

5,387百万円

2025/06/24

8,239円

+24円

5,374百万円

2025/06/23

8,215円

+1円

5,360百万円

2025/06/20

8,214円

0円

5,359百万円

2025/06/19

8,214円

+3円

5,359百万円

2025/06/18

8,211円

+31円

5,357百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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