2024-04-26 20:39:36

基準価額

大和−米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2017/01/17 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

14,097円

-49円

1,725百万円

2024/04/24

14,146円

+169円

1,741百万円

2024/04/23

13,977円

+92円

1,719百万円

2024/04/22

13,885円

-118円

1,712百万円

2024/04/19

14,003円

-70円

1,726百万円

2024/04/18

14,073円

-165円

1,735百万円

2024/04/17

14,238円

-74円

1,755百万円

2024/04/16

14,312円

-122円

1,775百万円

2024/04/15

14,434円

-144円

1,790百万円

2024/04/12

14,578円

+1円

1,808百万円

2024/04/11

14,577円

-167円

1,809百万円

2024/04/10

14,744円

-182円

1,829百万円

2024/04/09

14,926円

-65円

1,852百万円

2024/04/08

14,991円

+247円

1,860百万円

2024/04/05

14,744円

-161円

1,829百万円

2024/04/04

14,905円

+175円

1,851百万円

2024/04/03

14,730円

-91円

1,830百万円

2024/04/02

14,821円

-77円

1,846百万円

2024/04/01

14,898円

-11円

1,855百万円

2024/03/29

14,909円

0円

1,863百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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