2025-06-04 23:39:26

基準価額

大和−世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年１回決算型）

設定日： 2020/07/31 〜 最新基準日： 2025/06/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/06/04

11,273円

-4円

89百万円

2025/06/03

11,277円

+20円

89百万円

2025/06/02

11,257円

+34円

89百万円

2025/05/30

11,223円

+13円

88百万円

2025/05/29

11,210円

-59円

88百万円

2025/05/28

11,269円

+173円

89百万円

2025/05/27

11,096円

+14円

87百万円

2025/05/26

11,082円

-50円

87百万円

2025/05/23

11,132円

-5円

88百万円

2025/05/22

11,137円

-113円

88百万円

2025/05/21

11,250円

-30円

89百万円

2025/05/20

11,280円

+65円

89百万円

2025/05/19

11,215円

+38円

88百万円

2025/05/16

11,177円

+40円

88百万円

2025/05/15

11,137円

-4円

88百万円

2025/05/14

11,141円

-32円

88百万円

2025/05/13

11,173円

+253円

88百万円

2025/05/12

10,920円

-18円

86百万円

2025/05/09

10,938円

+28円

86百万円

2025/05/08

10,910円

+51円

86百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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