2025-06-23 22:18:19

基準価額

大和−世界セレクティブ株式オープン（為替ヘッジあり／年１回決算型）

設定日： 2020/07/31 〜 最新基準日： 2025/06/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/06/23

11,147円

-59円

88百万円

2025/06/20

11,206円

-31円

90百万円

2025/06/19

11,237円

-67円

91百万円

2025/06/18

11,304円

-57円

89百万円

2025/06/17

11,361円

+81円

90百万円

2025/06/16

11,280円

-170円

89百万円

2025/06/13

11,450円

+22円

90百万円

2025/06/12

11,428円

-9円

90百万円

2025/06/11

11,437円

+37円

90百万円

2025/06/10

11,400円

-41円

90百万円

2025/06/09

11,441円

+105円

90百万円

2025/06/06

11,336円

-5円

89百万円

2025/06/05

11,341円

+68円

89百万円

2025/06/04

11,273円

-4円

89百万円

2025/06/03

11,277円

+20円

89百万円

2025/06/02

11,257円

+34円

89百万円

2025/05/30

11,223円

+13円

88百万円

2025/05/29

11,210円

-59円

88百万円

2025/05/28

11,269円

+173円

89百万円

2025/05/27

11,096円

+14円

87百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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