2024-04-19 23:56:37

基準価額

大和−日本株発掘ファンド

設定日： 2015/02/24 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

11,490円

-194円

11,342百万円

2024/04/18

11,684円

+48円

11,538百万円

2024/04/17

11,636円

-137円

11,497百万円

2024/04/16

11,773円

-306円

11,642百万円

2024/04/15

12,079円

-24円

11,952百万円

2024/04/12

12,103円

+68円

11,979百万円

2024/04/11

12,035円

+67円

11,922百万円

2024/04/10

11,968円

-64円

11,862百万円

2024/04/09

12,032円

+129円

11,930百万円

2024/04/08

11,903円

+95円

11,803百万円

2024/04/05

11,808円

-124円

11,709百万円

2024/04/04

11,932円

+113円

11,848百万円

2024/04/03

11,819円

-2円

11,743百万円

2024/04/02

11,821円

-7円

11,747百万円

2024/04/01

11,828円

-258円

11,757百万円

2024/03/29

12,086円

+108円

12,014百万円

2024/03/28

11,978円

-83円

11,916百万円

2024/03/27

12,061円

+78円

12,001百万円

2024/03/26

11,983円

+6円

11,938百万円

2024/03/25

11,977円

-115円

11,935百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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