2022-05-20 05:52:02

基準価額

大和−ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)

設定日: 2013/08/22 〜 最新基準日: 2022/05/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/05/19

11,697円

-231円

606百万円

2022/05/18

11,928円

+88円

617百万円

2022/05/17

11,840円

+25円

612百万円

2022/05/16

11,815円

+205円

611百万円

2022/05/13

11,610円

-151円

597百万円

2022/05/12

11,761円

-36円

605百万円

2022/05/11

11,797円

+71円

607百万円

2022/05/10

11,726円

-234円

604百万円

2022/05/09

11,960円

-193円

616百万円

2022/05/06

12,153円

+21円

626百万円

2022/05/02

12,132円

0円

624百万円

2022/04/28

12,132円

+92円

625百万円

2022/04/27

12,040円

-91円

622百万円

2022/04/26

12,131円

-150円

627百万円

2022/04/25

12,281円

-267円

633百万円

2022/04/22

12,548円

-103円

647百万円

2022/04/21

12,651円

-90円

652百万円

2022/04/20

12,741円

+224円

657百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。