2026-02-19 15:44:05

基準価額

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）

設定日： 2013/08/22 〜 最新基準日： 2026/02/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/18

15,230円

+30円

513百万円

2026/02/17

15,200円

+21円

512百万円

2026/02/16

15,179円

+36円

511百万円

2026/02/13

15,143円

-166円

509百万円

2026/02/12

15,309円

-110円

514百万円

2026/02/10

15,419円

+30円

519百万円

2026/02/09

15,389円

+259円

517百万円

2026/02/06

15,130円

-184円

509百万円

2026/02/05

15,314円

+18円

515百万円

2026/02/04

15,296円

+122円

514百万円

2026/02/03

15,174円

+42円

510百万円

2026/02/02

15,132円

+52円

509百万円

2026/01/30

15,080円

+20円

506百万円

2026/01/29

15,060円

+180円

505百万円

2026/01/28

14,880円

-18円

499百万円

2026/01/27

14,898円

-66円

500百万円

2026/01/26

14,964円

-214円

502百万円

2026/01/23

15,178円

+148円

509百万円

2026/01/22

15,030円

+122円

505百万円

2026/01/21

14,908円

+34円

500百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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