2026-07-05 08:10:58

基準価額

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）

設定日： 2013/08/22 〜 最新基準日： 2026/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/03

15,719円

-88円

531百万円

2026/07/02

15,807円

-68円

534百万円

2026/07/01

15,875円

+123円

537百万円

2026/06/30

15,752円

+17円

532百万円

2026/06/29

15,735円

-37円

531百万円

2026/06/26

15,772円

+41円

531百万円

2026/06/25

15,731円

-32円

541百万円

2026/06/24

15,763円

-119円

542百万円

2026/06/23

15,882円

-42円

548百万円

2026/06/22

15,924円

-8円

549百万円

2026/06/19

15,932円

+8円

549百万円

2026/06/18

15,924円

-28円

549百万円

2026/06/17

15,952円

+15円

550百万円

2026/06/16

15,937円

+3円

549百万円

2026/06/15

15,934円

+117円

549百万円

2026/06/12

15,817円

+66円

545百万円

2026/06/11

15,751円

-26円

542百万円

2026/06/10

15,777円

-17円

543百万円

2026/06/09

15,794円

-42円

544百万円

2026/06/08

15,836円

-113円

545百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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