2026-08-02 06:07:38

基準価額

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）

設定日： 2013/08/22 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

15,871円

-144円

528百万円

2026/07/30

16,015円

-5円

533百万円

2026/07/29

16,020円

-23円

533百万円

2026/07/28

16,043円

+49円

533百万円

2026/07/27

15,994円

-43円

531百万円

2026/07/24

16,037円

+20円

532百万円

2026/07/23

16,017円

-52円

532百万円

2026/07/22

16,069円

+78円

533百万円

2026/07/21

15,991円

-20円

533百万円

2026/07/17

16,011円

+40円

531百万円

2026/07/16

15,971円

+45円

529百万円

2026/07/15

15,926円

+90円

527百万円

2026/07/14

15,836円

-22円

524百万円

2026/07/13

15,858円

+5円

525百万円

2026/07/10

15,853円

-7円

535百万円

2026/07/09

15,860円

-21円

535百万円

2026/07/08

15,881円

-35円

536百万円

2026/07/07

15,916円

+108円

537百万円

2026/07/06

15,808円

+89円

534百万円

2026/07/03

15,719円

-88円

531百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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