2025-12-09 22:25:36

基準価額

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）

設定日： 2013/08/22 〜 最新基準日： 2025/12/09

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/09

14,453円

+25円

487百万円

2025/12/08

14,428円

+88円

487百万円

2025/12/05

14,340円

-41円

484百万円

2025/12/04

14,381円

+23円

487百万円

2025/12/03

14,358円

+41円

486百万円

2025/12/02

14,317円

-34円

485百万円

2025/12/01

14,351円

-71円

486百万円

2025/11/28

14,422円

+102円

488百万円

2025/11/27

14,320円

+6円

485百万円

2025/11/26

14,314円

0円

484百万円

2025/11/25

14,314円

-36円

484百万円

2025/11/21

14,350円

-60円

486百万円

2025/11/20

14,410円

+124円

487百万円

2025/11/19

14,286円

+68円

493百万円

2025/11/18

14,218円

-46円

490百万円

2025/11/17

14,264円

-5円

492百万円

2025/11/14

14,269円

-98円

492百万円

2025/11/13

14,367円

+128円

495百万円

2025/11/12

14,239円

-23円

491百万円

2025/11/11

14,262円

+61円

491百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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