2025-07-07 07:34:29

基準価額

大和−ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)

設定日: 2013/08/22 〜 最新基準日: 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

13,471円

+59円

497百万円

2025/07/03

13,412円

-25円

495百万円

2025/07/02

13,437円

+32円

497百万円

2025/07/01

13,405円

-13円

496百万円

2025/06/30

13,418円

-42円

496百万円

2025/06/27

13,460円

+51円

498百万円

2025/06/26

13,409円

+43円

496百万円

2025/06/25

13,366円

+10円

494百万円

2025/06/24

13,356円

+20円

494百万円

2025/06/23

13,336円

+14円

493百万円

2025/06/20

13,322円

+28円

492百万円

2025/06/19

13,294円

-5円

490百万円

2025/06/18

13,299円

-49円

491百万円

2025/06/17

13,348円

+75円

493百万円

2025/06/16

13,273円

+183円

490百万円

2025/06/13

13,090円

-119円

483百万円

2025/06/12

13,209円

-114円

489百万円

2025/06/11

13,323円

+25円

493百万円

2025/06/10

13,298円

+18円

492百万円

2025/06/09

13,280円

+67円

491百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。