2025-07-19 07:44:33

基準価額

大和−ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)

設定日: 2013/08/22 〜 最新基準日: 2025/07/18

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

13,648円

+48円

504百万円

2025/07/17

13,600円

-97円

502百万円

2025/07/16

13,697円

+79円

506百万円

2025/07/15

13,618円

-24円

502百万円

2025/07/14

13,642円

+61円

503百万円

2025/07/11

13,581円

+119円

501百万円

2025/07/10

13,462円

-79円

497百万円

2025/07/09

13,541円

+44円

500百万円

2025/07/08

13,497円

+113円

498百万円

2025/07/07

13,384円

-87円

494百万円

2025/07/04

13,471円

+59円

497百万円

2025/07/03

13,412円

-25円

495百万円

2025/07/02

13,437円

+32円

497百万円

2025/07/01

13,405円

-13円

496百万円

2025/06/30

13,418円

-42円

496百万円

2025/06/27

13,460円

+51円

498百万円

2025/06/26

13,409円

+43円

496百万円

2025/06/25

13,366円

+10円

494百万円

2025/06/24

13,356円

+20円

494百万円

2025/06/23

13,336円

+14円

493百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。