2024-04-27 07:50:02

基準価額

大和−ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）

設定日： 2013/08/22 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

13,499円

+72円

570百万円

2024/04/25

13,427円

-12円

567百万円

2024/04/24

13,439円

+104円

568百万円

2024/04/23

13,335円

+23円

566百万円

2024/04/22

13,312円

+60円

564百万円

2024/04/19

13,252円

+18円

562百万円

2024/04/18

13,234円

-12円

560百万円

2024/04/17

13,246円

-25円

560百万円

2024/04/16

13,271円

-9円

565百万円

2024/04/15

13,280円

-108円

566百万円

2024/04/12

13,388円

0円

570百万円

2024/04/11

13,388円

-122円

570百万円

2024/04/10

13,510円

+48円

575百万円

2024/04/09

13,462円

+62円

573百万円

2024/04/08

13,400円

+46円

571百万円

2024/04/05

13,354円

-47円

569百万円

2024/04/04

13,401円

+113円

571百万円

2024/04/03

13,288円

-15円

566百万円

2024/04/02

13,303円

-60円

567百万円

2024/04/01

13,363円

+48円

570百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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