2024-09-28 20:46:55

基準価額

大和−ｉＦｒｅｅＨＯＬＤ　米国国債（Ｔ−Ｚｅｒｏ２０４４）

設定日： 2024/03/27 〜 最新基準日： 2024/09/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/09/27

10,348円

+79円

2,653百万円

2024/09/26

10,269円

-6円

2,622百万円

2024/09/25

10,275円

-33円

2,605百万円

2024/09/24

10,308円

+28円

2,610百万円

2024/09/20

10,280円

-85円

2,585百万円

2024/09/19

10,365円

+15円

2,599百万円

2024/09/18

10,350円

+12円

2,573百万円

2024/09/17

10,338円

+93円

2,561百万円

2024/09/13

10,245円

-157円

2,533百万円

2024/09/12

10,402円

+42円

2,566百万円

2024/09/11

10,360円

-16円

2,543百万円

2024/09/10

10,376円

+90円

2,532百万円

2024/09/09

10,286円

-13円

2,492百万円

2024/09/06

10,299円

+23円

2,487百万円

2024/09/05

10,276円

+9円

2,457百万円

2024/09/04

10,267円

+69円

2,436百万円

2024/09/03

10,198円

+63円

2,420百万円

2024/09/02

10,135円

-6円

2,380百万円

2024/08/30

10,141円

-24円

2,364百万円

2024/08/29

10,165円

-6円

2,352百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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