2024-06-16 15:56:29

基準価額

大和−ＵＳリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

設定日： 2020/10/29 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

19,592円

+151円

46百万円

2024/06/13

19,441円

+129円

46百万円

2024/06/12

19,312円

-79円

44百万円

2024/06/11

19,391円

+87円

44百万円

2024/06/10

19,304円

+1円

44百万円

2024/06/07

19,303円

+58円

44百万円

2024/06/06

19,245円

+46円

44百万円

2024/06/05

19,199円

+19円

44百万円

2024/06/04

19,180円

-145円

44百万円

2024/06/03

19,325円

+396円

44百万円

2024/05/31

18,929円

+173円

43百万円

2024/05/30

18,756円

-163円

43百万円

2024/05/29

18,919円

-60円

44百万円

2024/05/28

18,979円

+8円

44百万円

2024/05/27

18,971円

-18円

44百万円

2024/05/24

18,989円

-387円

44百万円

2024/05/23

19,376円

-85円

45百万円

2024/05/22

19,461円

-38円

45百万円

2024/05/21

19,499円

-23円

45百万円

2024/05/20

19,522円

+77円

45百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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