年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/25 |
49,675円 |
-7円 |
824,650百万円 |
|
2026/08/24 |
49,682円 |
+112円 |
824,410百万円 |
|
2026/08/21 |
49,570円 |
-221円 |
821,218百万円 |
|
2026/08/20 |
49,791円 |
-188円 |
824,507百万円 |
|
2026/08/19 |
49,979円 |
-367円 |
826,687百万円 |
|
2026/08/18 |
50,346円 |
-135円 |
829,590百万円 |
|
2026/08/17 |
50,481円 |
-179円 |
831,882百万円 |
|
2026/08/14 |
50,660円 |
+335円 |
834,549百万円 |
|
2026/08/13 |
50,325円 |
+136円 |
828,589百万円 |
|
2026/08/12 |
50,189円 |
+260円 |
824,926百万円 |
|
2026/08/10 |
49,929円 |
+100円 |
820,302百万円 |
|
2026/08/07 |
49,829円 |
+179円 |
818,438百万円 |
|
2026/08/06 |
49,650円 |
-12円 |
814,997百万円 |
|
2026/08/05 |
49,662円 |
+916円 |
814,861百万円 |
|
2026/08/04 |
48,746円 |
+1,211円 |
798,035百万円 |
|
2026/08/03 |
47,535円 |
-1,162円 |
777,605百万円 |
|
2026/07/31 |
48,697円 |
-36円 |
796,367百万円 |
|
2026/07/30 |
48,733円 |
-804円 |
796,865百万円 |
|
2026/07/29 |
49,537円 |
+65円 |
809,481百万円 |
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2026/07/28 |
49,472円 |
+48円 |
806,636百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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