2021-12-01 02:28:44

基準価額

大和−iFree S&P500インデックス

設定日: 2017/08/31 〜 最新基準日: 2021/11/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/11/30

20,570円

+267円

41,839百万円

2021/11/29

20,303円

-683円

41,143百万円

2021/11/26

20,986円

-73円

42,527百万円

2021/11/25

21,059円

+72円

42,618百万円

2021/11/24

20,987円

+171円

42,289百万円

2021/11/22

20,816円

-78円

41,867百万円

2021/11/19

20,894円

+105円

41,908百万円

2021/11/18

20,789円

-177円

41,632百万円

2021/11/17

20,966円

+202円

41,916百万円

2021/11/16

20,764円

+39円

41,054百万円

2021/11/15

20,725円

+105円

40,818百万円

2021/11/12

20,620円

+63円

40,537百万円

2021/11/11

20,557円

+34円

40,300百万円

2021/11/10

20,523円

-146円

40,184百万円

2021/11/09

20,669円

-45円

40,351百万円

2021/11/08

20,714円

+48円

40,350百万円

2021/11/05

20,666円

+24円

40,231百万円

2021/11/04

20,642円

+213円

40,134百万円

2021/11/02

20,429円

+41円

39,404百万円

2021/11/01

20,388円

+116円

39,286百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。