2020-06-06 18:58:20

基準価額

大和−iFree S&P500インデックス

設定日: 2017/08/31 〜 最新基準日: 2020/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/05

12,980円

-17円

12,118百万円

2020/06/04

12,997円

+193円

12,140百万円

2020/06/03

12,804円

+237円

11,969百万円

2020/06/02

12,567円

+34円

11,655百万円

2020/06/01

12,533円

+81円

11,595百万円

2020/05/29

12,452円

-69円

11,519百万円

2020/05/28

12,521円

+229円

11,577百万円

2020/05/27

12,292円

+121円

11,317百万円

2020/05/26

12,171円

+14円

11,205百万円

2020/05/25

12,157円

+17円

11,186百万円

2020/05/22

12,140円

-93円

11,192百万円

2020/05/21

12,233円

+178円

11,255百万円

2020/05/20

12,055円

-56円

11,096百万円

2020/05/19

12,111円

+387円

11,131百万円

2020/05/18

11,724円

+21円

10,668百万円

2020/05/15

11,703円

+194円

10,651百万円

2020/05/14

11,509円

-230円

10,459百万円

2020/05/13

11,739円

-286円

10,658百万円

2020/05/12

12,025円

+64円

10,891百万円

2020/05/11

11,961円

+264円

10,813百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。