年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/15 |
48,077円 |
+95円 |
806,305百万円 |
|
2026/09/14 |
47,982円 |
+99円 |
804,458百万円 |
|
2026/09/11 |
47,883円 |
+9円 |
801,799百万円 |
|
2026/09/10 |
47,874円 |
-232円 |
801,414百万円 |
|
2026/09/09 |
48,106円 |
-283円 |
804,027百万円 |
|
2026/09/08 |
48,389円 |
-696円 |
808,758百万円 |
|
2026/09/07 |
49,085円 |
-97円 |
820,178百万円 |
|
2026/09/04 |
49,182円 |
-429円 |
821,671百万円 |
|
2026/09/03 |
49,611円 |
-264円 |
828,796百万円 |
|
2026/09/02 |
49,875円 |
-199円 |
831,852百万円 |
|
2026/09/01 |
50,074円 |
-232円 |
834,651百万円 |
|
2026/08/31 |
50,306円 |
+70円 |
838,074百万円 |
|
2026/08/28 |
50,236円 |
+427円 |
836,243百万円 |
|
2026/08/27 |
49,809円 |
+5円 |
828,509百万円 |
|
2026/08/26 |
49,804円 |
+129円 |
827,547百万円 |
|
2026/08/25 |
49,675円 |
-7円 |
824,650百万円 |
|
2026/08/24 |
49,682円 |
+112円 |
824,410百万円 |
|
2026/08/21 |
49,570円 |
-221円 |
821,218百万円 |
|
2026/08/20 |
49,791円 |
-188円 |
824,507百万円 |
|
2026/08/19 |
49,979円 |
-367円 |
826,687百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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