2024-05-04 09:20:24

基準価額

大和−米国国債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）

設定日： 2016/05/27 〜 最新基準日： 2024/05/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/02

6,901円

+23円

229百万円

2024/05/01

6,878円

-28円

228百万円

2024/04/30

6,906円

+36円

229百万円

2024/04/26

6,870円

-37円

228百万円

2024/04/25

6,907円

-19円

229百万円

2024/04/24

6,926円

+6円

230百万円

2024/04/23

6,920円

-1円

229百万円

2024/04/22

6,921円

+9円

229百万円

2024/04/19

6,912円

-23円

229百万円

2024/04/18

6,935円

+34円

230百万円

2024/04/17

6,901円

-23円

229百万円

2024/04/16

6,924円

-42円

229百万円

2024/04/15

6,966円

+21円

238百万円

2024/04/12

6,945円

-10円

238百万円

2024/04/11

6,955円

-90円

237百万円

2024/04/10

7,045円

+27円

240百万円

2024/04/09

7,018円

-14円

238百万円

2024/04/08

7,032円

-45円

238百万円

2024/04/05

7,077円

+20円

240百万円

2024/04/04

7,057円

+3円

239百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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