2024-06-26 11:43:39

基準価額

大和−ｉＦｒｅｅＰｌｕｓ　米国配当王（年４回決算型）

設定日： 2023/05/24 〜 最新基準日： 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

11,863円

+71円

1,771百万円

2024/06/24

11,792円

+79円

1,771百万円

2024/06/21

11,713円

+117円

1,761百万円

2024/06/20

11,596円

+14円

1,743百万円

2024/06/19

11,582円

+38円

1,739百万円

2024/06/18

11,544円

+118円

1,733百万円

2024/06/17

11,426円

-84円

1,711百万円

2024/06/14

11,510円

+12円

1,729百万円

2024/06/13

11,498円

+16円

1,729百万円

2024/06/12

11,482円

-45円

1,725百万円

2024/06/11

11,527円

+12円

1,719百万円

2024/06/10

11,515円

+43円

1,715百万円

2024/06/07

11,472円

-17円

1,706百万円

2024/06/06

11,489円

+32円

1,703百万円

2024/06/05

11,457円

-95円

1,699百万円

2024/06/04

11,552円

-116円

1,684百万円

2024/06/03

11,668円

+252円

1,700百万円

2024/05/31

11,416円

+22円

1,664百万円

2024/05/30

11,394円

-115円

1,659百万円

2024/05/29

11,509円

-105円

1,651百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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