2024-04-25 18:34:06

基準価額

大和−メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

設定日： 2012/03/30 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

3,672円

+26円

1,072百万円

2024/04/23

3,646円

+9円

1,065百万円

2024/04/22

3,637円

-4円

1,061百万円

2024/04/19

3,641円

-18円

1,065百万円

2024/04/18

3,659円

+16円

1,070百万円

2024/04/17

3,643円

-86円

1,065百万円

2024/04/16

3,729円

-17円

1,091百万円

2024/04/15

3,746円

-19円

1,097百万円

2024/04/12

3,765円

-8円

1,103百万円

2024/04/11

3,773円

-21円

1,108百万円

2024/04/10

3,794円

-20円

1,113百万円

2024/04/09

3,814円

+32円

1,120百万円

2024/04/08

3,782円

+26円

1,111百万円

2024/04/05

3,756円

-17円

1,107百万円

2024/04/04

3,773円

-1円

1,112百万円

2024/04/03

3,774円

-9円

1,112百万円

2024/04/02

3,783円

-14円

1,114百万円

2024/04/01

3,797円

+17円

1,119百万円

2024/03/29

3,780円

-14円

1,114百万円

2024/03/28

3,794円

+24円

1,122百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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