2024-06-22 19:31:24

基準価額

大和−米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)

設定日: 2023/09/27 〜 最新基準日: 2024/06/21

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

11,074円

+39円

1,038百万円

2024/06/20

11,035円

+14円

1,035百万円

2024/06/19

11,021円

+58円

1,031百万円

2024/06/18

10,963円

-29円

1,018百万円

2024/06/17

10,992円

+39円

1,012百万円

2024/06/14

10,953円

+92円

1,000百万円

2024/06/13

10,861円

+28円

986百万円

2024/06/12

10,833円

+37円

976百万円

2024/06/11

10,796円

0円

951百万円

2024/06/10

10,796円

-16円

918百万円

2024/06/07

10,812円

0円

866百万円

2024/06/06

10,812円

+66円

842百万円

2024/06/05

10,746円

-28円

814百万円

2024/06/04

10,774円

+11円

783百万円

2024/06/03

10,763円

+74円

773百万円

2024/05/31

10,689円

-16円

768百万円

2024/05/30

10,705円

-32円

763百万円

2024/05/29

10,737円

-20円

735百万円

2024/05/28

10,757円

+5円

737百万円

2024/05/27

10,752円

-40円

733百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。