2024-06-16 10:10:24

基準価額

大和−米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）

設定日： 2023/09/27 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

10,953円

+92円

1,000百万円

2024/06/13

10,861円

+28円

986百万円

2024/06/12

10,833円

+37円

976百万円

2024/06/11

10,796円

0円

951百万円

2024/06/10

10,796円

-16円

918百万円

2024/06/07

10,812円

0円

866百万円

2024/06/06

10,812円

+66円

842百万円

2024/06/05

10,746円

-28円

814百万円

2024/06/04

10,774円

+11円

783百万円

2024/06/03

10,763円

+74円

773百万円

2024/05/31

10,689円

-16円

768百万円

2024/05/30

10,705円

-32円

763百万円

2024/05/29

10,737円

-20円

735百万円

2024/05/28

10,757円

+5円

737百万円

2024/05/27

10,752円

-40円

733百万円

2024/05/24

10,792円

-22円

734百万円

2024/05/23

10,814円

+31円

727百万円

2024/05/22

10,783円

+11円

723百万円

2024/05/21

10,772円

+26円

721百万円

2024/05/20

10,746円

-4円

716百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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