2024-06-17 04:31:20

基準価額

大和−フード＆テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）

設定日： 2021/09/27 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

11,395円

+4円

3,893百万円

2024/06/13

11,391円

+96円

3,894百万円

2024/06/12

11,295円

+3円

3,876百万円

2024/06/11

11,292円

-12円

3,889百万円

2024/06/10

11,304円

+8円

3,893百万円

2024/06/07

11,296円

+99円

3,897百万円

2024/06/06

11,197円

+136円

3,870百万円

2024/06/05

11,061円

-77円

3,827百万円

2024/06/04

11,138円

-71円

3,867百万円

2024/06/03

11,209円

+133円

3,905百万円

2024/05/31

11,076円

-45円

3,872百万円

2024/05/30

11,121円

-103円

3,884百万円

2024/05/29

11,224円

-50円

3,949百万円

2024/05/28

11,274円

+23円

3,967百万円

2024/05/27

11,251円

-10円

3,975百万円

2024/05/24

11,261円

-145円

3,980百万円

2024/05/23

11,406円

+32円

4,042百万円

2024/05/22

11,374円

-100円

4,042百万円

2024/05/21

11,474円

-19円

4,088百万円

2024/05/20

11,493円

+66円

4,105百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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