2024-06-16 13:56:06

基準価額

大和−ＵＳリート・インデックス・ファンド（為替ヘッジなし／毎月分配型）

設定日： 2013/09/09 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

17,676円

+136円

536百万円

2024/06/13

17,540円

+116円

532百万円

2024/06/12

17,424円

-71円

529百万円

2024/06/11

17,495円

+78円

532百万円

2024/06/10

17,417円

+2円

541百万円

2024/06/07

17,415円

+52円

541百万円

2024/06/06

17,363円

+41円

535百万円

2024/06/05

17,322円

+17円

534百万円

2024/06/04

17,305円

-131円

534百万円

2024/06/03

17,436円

+358円

538百万円

2024/05/31

17,078円

+156円

529百万円

2024/05/30

16,922円

-147円

543百万円

2024/05/29

17,069円

-53円

549百万円

2024/05/28

17,122円

+6円

551百万円

2024/05/27

17,116円

-166円

551百万円

2024/05/24

17,282円

-352円

551百万円

2024/05/23

17,634円

-77円

562百万円

2024/05/22

17,711円

-35円

567百万円

2024/05/21

17,746円

-21円

569百万円

2024/05/20

17,767円

+70円

569百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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