2025-06-15 22:18:29

基準価額

大和−ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)

設定日: 2008/11/26 〜 最新基準日: 2025/06/13

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/06/13

21,181円

-134円

1,163百万円

2025/06/12

21,315円

+16円

1,172百万円

2025/06/11

21,299円

+36円

1,171百万円

2025/06/10

21,263円

+12円

1,169百万円

2025/06/09

21,251円

+304円

1,168百万円

2025/06/06

20,947円

+264円

1,151百万円

2025/06/05

20,683円

-159円

1,137百万円

2025/06/04

20,842円

+312円

1,147百万円

2025/06/03

20,530円

+63円

1,131百万円

2025/06/02

20,467円

-259円

1,127百万円

2025/05/30

20,726円

-236円

1,144百万円

2025/05/29

20,962円

+78円

1,157百万円

2025/05/28

20,884円

+417円

1,155百万円

2025/05/27

20,467円

-97円

1,132百万円

2025/05/26

20,564円

+95円

1,137百万円

2025/05/23

20,469円

-161円

1,133百万円

2025/05/22

20,630円

-66円

1,141百万円

2025/05/21

20,696円

-200円

1,145百万円

2025/05/20

20,896円

+105円

1,156百万円

2025/05/19

20,791円

+64円

1,150百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。