2024-06-16 16:03:35

基準価額

大和−ダイワ高利回りＪ−ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）

設定日： 2020/07/22 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

12,789円

+84円

131百万円

2024/06/13

12,705円

-58円

130百万円

2024/06/12

12,763円

+8円

130百万円

2024/06/11

12,755円

-117円

130百万円

2024/06/10

12,872円

+73円

131百万円

2024/06/07

12,799円

-145円

131百万円

2024/06/06

12,944円

+52円

132百万円

2024/06/05

12,892円

-12円

293百万円

2024/06/04

12,904円

+8円

293百万円

2024/06/03

12,896円

-32円

293百万円

2024/05/31

12,928円

+93円

294百万円

2024/05/30

12,835円

-99円

291百万円

2024/05/29

12,934円

-174円

294百万円

2024/05/28

13,108円

+72円

298百万円

2024/05/27

13,036円

-26円

296百万円

2024/05/24

13,062円

-40円

297百万円

2024/05/23

13,102円

-85円

298百万円

2024/05/22

13,187円

-67円

300百万円

2024/05/21

13,254円

-51円

302百万円

2024/05/20

13,305円

-64円

302百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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