2024-04-27 12:53:56

基準価額

大和−日本株発掘ファンド　米ドル型

設定日： 2015/06/30 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

14,417円

+129円

970百万円

2024/04/25

14,288円

-180円

963百万円

2024/04/24

14,468円

+193円

991百万円

2024/04/23

14,275円

+36円

977百万円

2024/04/22

14,239円

-476円

973百万円

2024/04/19

14,715円

-228円

1,003百万円

2024/04/18

14,943円

+33円

1,012百万円

2024/04/17

14,910円

-138円

1,000百万円

2024/04/16

15,048円

-319円

1,005百万円

2024/04/15

15,367円

+35円

1,025百万円

2024/04/12

15,332円

+107円

1,025百万円

2024/04/11

15,225円

+203円

1,017百万円

2024/04/10

15,022円

-84円

1,002百万円

2024/04/09

15,106円

+167円

1,008百万円

2024/04/08

14,939円

+178円

997百万円

2024/04/05

14,761円

-192円

986百万円

2024/04/04

14,953円

+148円

998百万円

2024/04/03

14,805円

-15円

988百万円

2024/04/02

14,820円

+30円

989百万円

2024/04/01

14,790円

-305円

986百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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