2024-06-23 10:42:20

基準価額

大和−ダイワ成長国セレクト債券ファンド（年１回決算型）

設定日： 2013/10/24 〜 最新基準日： 2024/06/21

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

12,926円

+39円

308百万円

2024/06/20

12,887円

+28円

307百万円

2024/06/19

12,859円

+53円

306百万円

2024/06/18

12,806円

+54円

304百万円

2024/06/17

12,752円

-7円

303百万円

2024/06/14

12,759円

-9円

302百万円

2024/06/13

12,768円

-24円

303百万円

2024/06/12

12,792円

-45円

304百万円

2024/06/11

12,837円

+1円

306百万円

2024/06/10

12,836円

-1円

306百万円

2024/06/07

12,837円

-5円

306百万円

2024/06/06

12,842円

+56円

302百万円

2024/06/05

12,786円

-198円

301百万円

2024/06/04

12,984円

-62円

306百万円

2024/06/03

13,046円

+44円

307百万円

2024/05/31

13,002円

-74円

306百万円

2024/05/30

13,076円

-97円

308百万円

2024/05/29

13,173円

+36円

311百万円

2024/05/28

13,137円

+19円

310百万円

2024/05/27

13,118円

-13円

310百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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