2025-07-12 16:25:34

基準価額

大和−ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

設定日: 2008/11/26 〜 最新基準日: 2025/07/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/11

3,894円

+56円

31,636百万円

2025/07/10

3,838円

-136円

31,195百万円

2025/07/09

3,974円

+50円

32,322百万円

2025/07/08

3,924円

-14円

31,921百万円

2025/07/07

3,938円

-16円

32,040百万円

2025/07/04

3,954円

+36円

32,193百万円

2025/07/03

3,918円

+19円

31,913百万円

2025/07/02

3,899円

-18円

31,766百万円

2025/07/01

3,917円

+41円

31,931百万円

2025/06/30

3,876円

+9円

31,607百万円

2025/06/27

3,867円

+55円

31,540百万円

2025/06/26

3,812円

-44円

31,110百万円

2025/06/25

3,856円

-46円

31,442百万円

2025/06/24

3,902円

-3円

31,808百万円

2025/06/23

3,905円

+32円

31,865百万円

2025/06/20

3,873円

+9円

31,605百万円

2025/06/19

3,864円

-4円

31,546百万円

2025/06/18

3,868円

-2円

31,591百万円

2025/06/17

3,870円

+60円

31,610百万円

2025/06/16

3,810円

+35円

31,137百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。