年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/07 |
14,406円 |
+101円 |
136,797百万円 |
|
2026/08/06 |
14,305円 |
+92円 |
135,828百万円 |
|
2026/08/05 |
14,213円 |
-73円 |
134,927百万円 |
|
2026/08/04 |
14,286円 |
+371円 |
135,476百万円 |
|
2026/08/03 |
13,915円 |
-376円 |
132,032百万円 |
|
2026/07/31 |
14,291円 |
-211円 |
135,661百万円 |
|
2026/07/30 |
14,502円 |
+153円 |
137,752百万円 |
|
2026/07/29 |
14,349円 |
-1円 |
136,374百万円 |
|
2026/07/28 |
14,350円 |
+219円 |
136,388百万円 |
|
2026/07/27 |
14,131円 |
-41円 |
134,339百万円 |
|
2026/07/24 |
14,172円 |
+9円 |
134,805百万円 |
|
2026/07/23 |
14,163円 |
-190円 |
134,776百万円 |
|
2026/07/22 |
14,353円 |
+40円 |
136,652百万円 |
|
2026/07/21 |
14,313円 |
+107円 |
136,341百万円 |
|
2026/07/17 |
14,206円 |
+15円 |
135,378百万円 |
|
2026/07/16 |
14,191円 |
+13円 |
135,176百万円 |
|
2026/07/15 |
14,178円 |
-190円 |
135,078百万円 |
|
2026/07/14 |
14,368円 |
-6円 |
136,941百万円 |
|
2026/07/13 |
14,374円 |
+150円 |
136,982百万円 |
|
2026/07/10 |
14,224円 |
+50円 |
135,599百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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