2024-06-26 11:51:03

基準価額

大和−ロボット・テクノロジー関連株ファンド−ロボテック−毎月決算／予想分配金提示

設定日： 2020/06/25 〜 最新基準日： 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

11,982円

-161円

1,635百万円

2024/06/24

12,143円

-11円

1,652百万円

2024/06/21

12,154円

-8円

1,653百万円

2024/06/20

12,162円

+10円

1,654百万円

2024/06/19

12,152円

+87円

1,650百万円

2024/06/18

12,065円

+110円

1,640百万円

2024/06/17

11,955円

-66円

1,617百万円

2024/06/14

12,021円

-19円

1,628百万円

2024/06/13

12,040円

-102円

1,621百万円

2024/06/12

12,142円

-26円

1,629百万円

2024/06/11

12,168円

+75円

1,630百万円

2024/06/10

12,093円

+29円

1,620百万円

2024/06/07

12,064円

-22円

1,615百万円

2024/06/06

12,086円

+289円

1,617百万円

2024/06/05

11,797円

-161円

1,573百万円

2024/06/04

11,958円

+8円

1,595百万円

2024/06/03

11,950円

+46円

1,581百万円

2024/05/31

11,904円

-154円

1,569百万円

2024/05/30

12,058円

-143円

1,569百万円

2024/05/29

12,201円

+41円

1,587百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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