2024-06-17 01:07:49

基準価額

大和−ロボット・テクノロジー関連株ファンド−ロボテック−毎月決算／予想分配金提示

設定日： 2020/06/25 〜 最新基準日： 2024/06/14

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

12,021円

-19円

1,628百万円

2024/06/13

12,040円

-102円

1,621百万円

2024/06/12

12,142円

-26円

1,629百万円

2024/06/11

12,168円

+75円

1,630百万円

2024/06/10

12,093円

+29円

1,620百万円

2024/06/07

12,064円

-22円

1,615百万円

2024/06/06

12,086円

+289円

1,617百万円

2024/06/05

11,797円

-161円

1,573百万円

2024/06/04

11,958円

+8円

1,595百万円

2024/06/03

11,950円

+46円

1,581百万円

2024/05/31

11,904円

-154円

1,569百万円

2024/05/30

12,058円

-143円

1,569百万円

2024/05/29

12,201円

+41円

1,587百万円

2024/05/28

12,160円

+1円

1,582百万円

2024/05/27

12,159円

+74円

1,582百万円

2024/05/24

12,085円

-17円

1,570百万円

2024/05/23

12,102円

+83円

1,571百万円

2024/05/22

12,019円

-61円

1,559百万円

2024/05/21

12,080円

+109円

1,565百万円

2024/05/20

11,971円

+13円

1,551百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる