2024-04-26 17:28:23

基準価額

大和−ＵＳリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）

設定日： 2019/09/06 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

9,774円

+63円

2,213百万円

2024/04/24

9,711円

+94円

2,201百万円

2024/04/23

9,617円

+75円

2,179百万円

2024/04/22

9,542円

+47円

2,162百万円

2024/04/19

9,495円

+21円

2,151百万円

2024/04/18

9,474円

-89円

2,150百万円

2024/04/17

9,563円

-123円

2,170百万円

2024/04/16

9,686円

-109円

2,200百万円

2024/04/15

9,795円

-81円

2,229百万円

2024/04/12

9,876円

+19円

2,245百万円

2024/04/11

9,857円

-343円

2,241百万円

2024/04/10

10,200円

+119円

2,319百万円

2024/04/09

10,081円

+102円

2,293百万円

2024/04/08

9,979円

+109円

2,269百万円

2024/04/05

9,870円

-112円

2,247百万円

2024/04/04

9,982円

+16円

2,275百万円

2024/04/03

9,966円

-314円

2,276百万円

2024/04/02

10,280円

+22円

2,347百万円

2024/04/01

10,258円

0円

2,342百万円

2024/03/29

10,258円

+73円

2,342百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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