2024-06-16 17:59:32

基準価額

大和−ＮＷＱグローバル厳選証券ファンド（為替ヘッジなし／資産成長型）

設定日： 2018/11/16 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

15,717円

+132円

4,084百万円

2024/06/13

15,585円

-78円

4,045百万円

2024/06/12

15,663円

+49円

4,066百万円

2024/06/11

15,614円

+11円

4,070百万円

2024/06/10

15,603円

+25円

4,058百万円

2024/06/07

15,578円

-38円

4,048百万円

2024/06/06

15,616円

+192円

4,054百万円

2024/06/05

15,424円

-200円

3,987百万円

2024/06/04

15,624円

0円

4,038百万円

2024/06/03

15,624円

+119円

4,037百万円

2024/05/31

15,505円

-57円

4,005百万円

2024/05/30

15,562円

-4円

3,999百万円

2024/05/29

15,566円

-45円

3,971百万円

2024/05/28

15,611円

-1円

3,982百万円

2024/05/27

15,612円

+28円

3,979百万円

2024/05/24

15,584円

-17円

3,969百万円

2024/05/23

15,601円

+29円

3,975百万円

2024/05/22

15,572円

+3円

3,961百万円

2024/05/21

15,569円

+70円

3,959百万円

2024/05/20

15,499円

+7円

3,940百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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