2024-04-25 18:30:50

基準価額

大和−日本健康社会関連株式ファンド

設定日： 2018/04/16 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

11,686円

+264円

105百万円

2024/04/23

11,422円

+6円

102百万円

2024/04/22

11,416円

+136円

102百万円

2024/04/19

11,280円

-333円

101百万円

2024/04/18

11,613円

+13円

104百万円

2024/04/17

11,600円

-132円

103百万円

2024/04/16

11,732円

-113円

104百万円

2024/04/15

11,845円

-121円

104百万円

2024/04/12

11,966円

+83円

105百万円

2024/04/11

11,883円

-42円

104百万円

2024/04/10

11,925円

-72円

105百万円

2024/04/09

11,997円

+74円

105百万円

2024/04/08

11,923円

+90円

105百万円

2024/04/05

11,833円

-231円

104百万円

2024/04/04

12,064円

+107円

106百万円

2024/04/03

11,957円

-143円

105百万円

2024/04/02

12,100円

-41円

106百万円

2024/04/01

12,141円

-120円

107百万円

2024/03/29

12,261円

+50円

108百万円

2024/03/28

12,211円

-133円

107百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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