2024-04-26 02:57:46

基準価額

大和−ダイワＪＰＸ日経４００ファンド

設定日： 2014/01/06 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

21,848円

-378円

11,764百万円

2024/04/24

22,226円

+400円

11,966百万円

2024/04/23

21,826円

+34円

11,734百万円

2024/04/22

21,792円

+293円

11,702百万円

2024/04/19

21,499円

-423円

11,481百万円

2024/04/18

21,922円

+90円

11,697百万円

2024/04/17

21,832円

-267円

11,609百万円

2024/04/16

22,099円

-441円

11,710百万円

2024/04/15

22,540円

-68円

11,929百万円

2024/04/12

22,608円

+123円

11,965百万円

2024/04/11

22,485円

+35円

11,880百万円

2024/04/10

22,450円

-128円

11,867百万円

2024/04/09

22,578円

+223円

11,935百万円

2024/04/08

22,355円

+206円

11,814百万円

2024/04/05

22,149円

-253円

11,684百万円

2024/04/04

22,402円

+223円

11,830百万円

2024/04/03

22,179円

-88円

11,707百万円

2024/04/02

22,267円

-19円

11,742百万円

2024/04/01

22,286円

-379円

11,766百万円

2024/03/29

22,665円

+133円

11,962百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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